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A股风口或从险资转向国企改革 “两桶油”后下一个是谁? [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-12-03

 中国建筑(10.380, -0.33, -3.08%)、金地集团(14.040, -0.19, -1.34%)、万科A(26.450, -0.52, -1.93%)等险资概念股近期纷纷出现回调,而佳电股份、文山电力(13.100, 0.18, 1.39%)等国企改革板块经过一段沉寂后重新活跃,长期低位盘整的两桶油昨日也明显异动,中国石化(5.500, 0.23, 4.36%)盘中一度冲击涨停。有机构认为,经过前期的指数持续上涨,12月份A股有可能维持震荡调整走势。也有调查显示,不少私募基金认为,由于机构仓位偏高,市场波动也会随着加大,投资者谨慎追高。
  文/表 广州日报记者 张忠安 (除署名外)
  沪指昨日低开低走收跌近1%,两市合计成交不足6000亿元,行业板块普跌,创业板指跌近2%。截至收盘,上证综指收报3243.84点,下跌0.9%,成交额2815.6亿元。深成指收报10912.63点,下跌1.58%,成交额3157.1亿元。创业板收报2143.45点,下跌1.76%,成交额914.4亿元。
  国企改革预期令“两桶油”逆袭
  盘面上,个股普跌,电信运营、4G概念、高送转等板块跌幅居前。不过,两桶油却逆势走强。截至收盘,中国石化涨4.36%,报5.50元,盘中一度冲击涨停。中国石油(7.860, 0.10, 1.29%)收盘上涨1.29%,收7.86%。
  由于在历史上,两桶油的异动往往会引起市场的波动,因此,不少投资者表示,昨日A股“两桶油”效应再现。不过,有机构表示,“两桶油”逆势走强,一方面是国际油价大幅反弹,另一方面是国企改革预期刺激。“‘两桶油’效应确实存在,但我们认为,市场更多的是看好‘两桶油’的改革预期。”华泰联合证券市场分析人士对广州日报记者表示。
  2日有消息称,中石化将按照国务院对中央企业瘦身健体的要求,在3年内将管理层级控制在3~4级以内,企业法人户数减少20%。
  今年以来,从万科到中国建筑,指数从2638点上涨到3300点附近,A股走的是“险资”主导的行情。不过,11月份开始,国企改革主题频繁异动,特别是混改。因此,根据记者多方了解,国企改革主题有望在A股跨年行情中扮演重要的角色,如电信、船舶、军工等领域。
  国企改革应该拥有跨年机会
  12月1日,中国联通(6.840, -0.49, -6.68%)发布的澄清公告并没有打消市场对其混改即将落地的预期。虽然昨日股价出现回调,但依然有不少机构表示对未来混改存乐观预期。
  民生证券分析师陶冶表示,目前国企改革步入深水区,总体上已经同市场经济相融合,国企经营质量和效益有所提升。
  申万宏源证券分析师表示,2015年9月至今,国企改革顶层设计和配套政策基本出台完毕,未来将进入下一阶段——试点施工期。预计2017年央企改革重点是试点推进,国有资本投资公司将加大整合力度和产业培育,运营公司将加大资本运作,混改试点确定方案并实施。
  记者对比发现,在昨日A股较大幅度调整中,一批有国企改革预期的个股逆势走强,如佳电股份、中国船舶(25.380, 0.79, 3.21%)等。此前,市场预期第一批列入混改试点的东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建(17.720, 0.53, 3.08%)、中国船舶等央企的混改方案,将于近期得到批复。但截至记者昨日发稿,上述几大集团旗下上市公司均未正式对外表态。
  机构:对电力、军工和船舶领域预期较高
  值得注意的是,虽然中国联通多次澄清目前混改猜测,但二级市场股价依然噌噌上涨,11月份以来累计上涨了33%。而在国企改革主题中,继中车系、中海系、五矿系、钢铁系、中粮系和国投系等巨头之后,改革还会花落谁家?据记者了解,机构对电力、军工和船舶领域的大动作改革预期比较高。
  今年8月份,国家发改委副主任胡祖才表示,国务院已经明确要抓紧建立市场准入负面清单。特别提到,要进一步放开民营机场、基础电信运营、油气勘探开发等领域,要消除基础设施和公用事业(2354.729, -31.19, -1.31%)领域的市场壁垒。
  记者对比发现,2014年以来,央企整合步伐明显加速,主要涉及南北车、港中旅与国旅、宝钢与武钢、五矿和中冶、中远与中海等。A股相关上市公司如中粮生化(11.680, -0.37, -3.07%)、中粮屯河(12.170, -0.50, -3.95%)、金瑞科技、保利地产(10.610, -0.05, -0.47%)等都在不同的阶段有不错的表现。
  “从中国南北车整合以来,央企改革的速度是非常快的,而且力度也很大,该合并的合并,该分拆的分拆,该进行业务整合的整合。目前还没有启动大改革的央企不是特别多了,而且主要集中在电信、军工等市场壁垒相对较高的行业。”广州一位私募人士陈君对广州日报记者表示。据了解,除了上述央企巨头外,机构们对电信、军工、船舶等领域的改革预期最高。
  后市分析:12月或出现“过山车”
  上证指数自10月1日开启反弹走势以来,至今已上涨两个月有余,近日前期大涨的中国建筑、格力电器(28.760, -1.83, -5.98%)等蓝筹高位滞涨后出现回落,券商、银行、煤炭、有色等涨幅过大的板块纷纷回落,市场成交量持续低迷,沪指上行缺乏量能支撑。
  技术派人士认为,即使两桶油效应不存在,沪指技术性调整也不可避免。目前日线KDJ高位死叉后开始发散;MACD指标出现死叉,发出卖出信号;KDJ指标在高位出现死叉迹象,预示周线调整不可避免;月线面临20月均线3252点向下趋势的反压。从各种技术指标综合来看,沪指超买现象严重。

  尤其是下周市场存在许多不确定因素,短期内A股上涨动力明显受阻。其中,下周一深港通便正式开通,相较于A股而言,港股估值明显较低,市场资金抄底港股意愿更为强烈。而A股中估值过高的深港通概念股面临较大的抛压。
  而周日意大利公投存在较大的不确定性,在相继经历了英国脱欧公投、美国大选黑天鹅给A股带来的波动后,场内资金避险需求强烈,更倾向于持币观望,等待公投消息落地。
  此外,下周多达548亿元解禁市值,比本周多近235亿元,都将是多空双方争斗的焦点。
  因此有谨慎派人士认为,在几个重磅事件靴子未曾落地之前,即使市场能继续往上进攻,也只会是震荡上行的可能性居多。12月市场保持高位震荡的可能性加大,不排除盘中会有大幅的跳水动作来洗盘。从短线操作来看,投资者可以关注一些强势股回调的买入机会,不过要严控仓位,以高抛低吸为主。
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wbyys2427 金币 +16 鼓励讨论 2016-12-10
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只看该作者 沙发  发表于: 2016-12-03
国企改革应该是一个不错的选择,应该重点关注。
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wbyys2427 金币 +5 鼓励讨论 2016-12-10
wcg112233 金币 +2 鼓励讨论 2016-12-03
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