| wcg112233 |
2018-08-20 07:34 |
1. 近期的市场还是比较鸡肋，核心还是在汇率问题，近两日受到中美贸易战可能缓和加上美元指数有所调整的影响，人民币兑美元汇率暂时有企稳的迹象，但是明显比美元指数调整的少，汇率继续走弱应该是大概率事件，是否保7意义并不大，但是不能形成大幅贬值预期，尤其是在9月美联储议息会议之前。这是现在市场最大的压力。另外，相比于之前运动式的去杠杆，现在的货币投放也呈现运动式的放松，据报道，监管部门要求一些大中型银行对小微企业贷款利率降至最低。银行对于小微企业本来就应该有一些风险溢价，毕竟这些都是商业银行，不是风投，影响权重银行的估值。后面还有一万亿的专项债，不过从募集到投放，也需要时间。汇率利空和流动性放松的利好形成对冲。短期内汇率影响更大。
2. 今日恒大、万科、石药等重点公司放榜，其中最大的看点在于今日的地产板块，光看业绩，不说一枝独秀也算是绝对亮点之一。但近期的业绩对于股价的贡献度值得商榷，很多公司业绩好也多出现一日游行情，后续能够保持不跌就已经很好。地产的逻辑不在于业绩，而在于地产政策是否有松动，之前这些年和政府对赌都赌赢了，这一次是否还有效并不确定。从交易的角度，等确认松动之后追入好于在这个行情下赌一把。
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