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2016-09-06 00:24 |
实力机构周二强力推荐6只极度低估值个股
拓普集团(28.870, 1.10, 3.96%)：智能驾驶优质标的 持续稳定增长 盈利预测和投资评级：首次覆盖给予增持评级由于2015年度的利润分配方案实施，8月20日公司将定增价格由原先的21.47元/股调整为20.86元/股，发行数量由不超过111，557，578股调整为不超过114，819，808股，募集资金投向不变，智能刹车系统投入19.6亿元，电子真空泵投入4.3亿元，发行对象包括实际控制人邬建树先生在内的不超过10名的特定对象。基于审慎性原则，在非公开增发未最终完成时，暂不考虑增发对股本的摊薄及对业绩的影响因素，预估公司2016/2017/2018年EPS分别为0.76/0.93/1.16元，对应当前股价PE分别为38/31/25倍，首次覆盖给予增持评级。国海证券(7.260, 0.03, 0.41%)
格力电器(21.440, 1.95, 10.01%)：收购银隆进军新能源汽车和储能 多元化战略重要布局 给予“强烈推荐”评级，目标价25.9元。1、暂不合并银隆，预测2016-18年净利润141、166和184亿，每股收益2.34、2.76和3.06元。2、假设增发合并银隆：银隆2016年净利润按照业绩承诺7.2亿，分别给予格力现有业务和珠海银隆12.2和30倍PE，合计估值1936亿，对应增发摊薄后25.9元/股。中投证券
鲁信创投(24.420, 1.23, 5.30%)：项目资源充足 静待业绩释放 整合业务平台，加码海外投资。公司加强对境外所属公司的管理，整合境外投资平台，减少管理层级，在鲁信投资转让完成后，齐鲁投资将成为公司在境外的投资平台；同时公司加大海外资产配置，Intarcia项目有望成为在美国境内第一单投资业务，目前已获股东会审议通过。
我们持续看好公司未来的发展前景，主要在于：1、多层次资本市场建设日益完善，新三板、并购等丰富公司退出渠道；2、公司持有9个上市项目，9个申报IPO项目，18个新三板项目，项目储备充足；3、新设基金提速，未来增长潜力十足。预计公司16、17年EPS为0.48和0.57，对应PE为47.28和39.94倍，维持推荐评级。长江证券(11.050, 0.07, 0.64%) 双箭股份(12.180, -0.09, -0.73%)：布局康复医疗 医养融合进一步深化
看好康复+养老模式下的扩张：定位上看，和济门诊成立后，一方面作为和济公司的配套机构，为入住老人提供医疗服务，将医疗、康复与养老服务进行有机结合；另一方面，和济门诊同时以先进的医疗康复水平对外提供服务，上周我们主题探讨康复医疗领域的投资机会，目前国内康复医疗市场规模不足270亿元，人均20元不到，存在大量未被满足的需求，同时近期行业发生明显拐点，在和济门诊试点的基础上目标打造区域性康复医疗平台，养老+康复医疗模式复制背景下有望成为公司新的成长点，预计16/17年EPS为0.34、0.40元，维持“增持”评级。中信建投 蒙草生态：西部PPP龙头 草原沙漠修复能手
草原沙漠修复治理空间巨大，公司积累深厚，未来前景可期。我国分布有60亿亩草原、近20亿亩沙地，未来治理修复业务空间巨大。公司20年来专注于“草原生态修复、沙地治理”，完成了“阴山南北部区域可修复草原综合治理技术开发与集成示范”的实践工程，形成草原生态修复技术体系，修复了近18000亩的“呼和塔拉万亩草原”。考虑到草原沙漠修复治理业务空间广阔，以及公司深厚的积累，未来发展空间值得期待。
调高公司评级为“买入”。调高公司2016~2018年归母净利润预期为2.68亿元、4.23亿元、6.55亿元，对应EPS 分别为0.27元、0.42元、0.65元。当前股价对应2016年的PE 为34倍。东北证券(12.900, 0.11, 0.86%) 山东黄金(42.840, 0.41, 0.97%)：金价上涨 业绩大增
黄金产量稳步提升。上半年，公司自产黄金产量14.2吨，同比增长3.65%；同时毛利率达到48%，较上年同期有所增加。上半年公司矿产金毛利率超48%，而外购金毛利率不到0.1%，所以公司将致力于增加矿产金产量。根据公司“十三五”规划，到2020年公司矿产金产量将达到55吨，约为2015年全年产量的两倍。一方面，由母公司山东黄金集团进行资产注入，通过2015年进行的资产重组，自产黄金产量将达到37吨左右。另一方面，公司将持续关注国内外并购机会。目前，母公司山东黄金集团成立了产业投资公司，专门负责矿业并购和二级市场上的矿业企业的资本运作。 盈利预测与投资评级：我们预测2016-2018年，公司分别实现归属母公司净利润10.98亿元、11.03亿元、12.05亿元，对应的EPS分别为0.77元、0.78元、0.85元。给予公司“增持”评级。东北证券
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