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wbyys2427 2016-07-12 21:38







最近的A股象六月的天气,变化多端,早盘还阴云密布,午盘形成分时深V反转,上证指数收中阳线,逼近3050点高地。尽管指数涨得热火朝天,但没有适应天气变化的投资者,难免会有郁闷,因为今天很多个股没有跑赢指数,从指数贡献度来看,建行贡献了四个点,工行贡献2.59点,上汽、中石油、农行、中国神华都有1.5个点以上的贡献率,风向说变就变,现在的问题是,大盘股上涨的逻辑是什么?有没有持续性?
一、事后马后炮式分析,无论是银行还是家用电器和酿酒,我们把它们称之为低PE的蓝筹价值类股票,它们近期的上涨,既有补涨的因素,也有价值重新发现的因素,欣泰电气的退市,完全超出市场的预期,此前也有类似案例,但都没有退市处罚,本次开启了先河,对于垃圾股投机性炒作,起到极大的威慑作用,后面难保不会有第二个第三个欣泰电气出现。这是近期二八出现变化的重要背景。二、从交易角度来看,存量博弈的特点是热点不扩散,交易量始终不放大,增量博弈的特点是,老热点休息,新热点出现,而且新资金会出其不意,攻其不备,启动市场关注度最低的板块。那就是共识度最低的蓝筹类和价值类股票。
当然,上述分析,都带有马后炮的性质,因为今天银行等大盘类股票午后的拉升,也超出我的预期。那么这种二八分化,到底是一日游,还是具备趋势性机会?从历史来看这种权重股护盘、小盘股调整的反差现象出现过多次,近两年中最典型的两次供参考:
1、2014年7月22日沪指见大底后连续飙升,而创业板指数却在7月23、24两日连续大跌击穿年线,与沪指形成短暂的反差局面;2、2014年11月20日之后券商板块集体翻倍的过程中,创业板却于2014年12月16日1674点连续大跌至2015年1月5日的1429点,半个月下跌近250点之多,同样与沪指形成强烈反差局面。
以上的两次反差以第二次更为激烈,不过不管是哪一次反差,之后最终的结果都是创业板成为后期行情的最主流板块。
个人倾向于认为:在深港通即将推出,监管部门严打非法交易和非法投机炒作的背景下,价值类股票将越来越受到青睐。至于银行石油这类权重股,本身就只是指数的稳定器,不会有太强的持续高弹性,所以我们可以暂放一边,蓝筹股方向可以重点留意证券股的表现,后市如果是二类股票持续上涨,则说明是强势,强势行情下,小市值品种的弹性更高,不可能缺席,无非就是有些权重股一个月涨20%,小盘股一周即上涨20%。历史规律显示在权重股上涨的周期内小盘股不会缺席,并且上涨的更为猛烈;而权重股不涨的周期内,小盘股也可以独立走强。价值类股票方面,以医药、酿酒、电器、乳制品和生活消费类为代表,我们前期反复多次提示的美的、老板电器、云南白药、恒瑞医药等均放量大涨,部分品种还创出新高,有望步贵州茅台后尘。所以这类以前无人问津,但处于行业成熟期的品种,仍然可以逢低关注留意。
今天领涨的大板块还包括煤炭、钢铁和航空等,但煤炭板块当中只有平庄能源涨停,钢铁也只沙钢等小型钢企涨停,带动作用有限,航空当中倒是有南航、中航、吉祥航空和东方航空涨停,其气势很强,但普遍放量很大,似乎有点用力过猛,反倒会给人难以为继之感,所以也不建议追涨。周一在微信推荐得三只股票全部大涨,有两只直接冲击涨停,相信跟上的朋友也是赚到了,需要的朋友可以关注下微信,会及时发布利好牛股给大家!一、明天早盘成交量不能同步放大到今天半天均量水平,则所谓风格切换可能还是不成功,这种情况下,我们做好再次震荡的思想准备,历史上很多次,都是大蓝筹掩护小盘股出货。
二、早盘成交情况尚好,则蓝筹股的首席代表券商很可能接力发挥,此时要跟紧券商股。环顾大蓝筹板块,除了券商,似乎难以找到有较好群众基础且有号召力的板块。
三、无论是上述哪一种情况,都不影响防御类消费股中长期投资价值,特别是一些高股息率的品种,家用电器板块指数似乎已提前走出牛市格局,医药等也有望积极跟进,投资者不妨密切关注。四、题材股方面,目前仍然关注次新股板块,特别是一些前期跌幅较大的次新股,一旦二类股票休整,则次新股将卷土重来。如果说券商股是大盘股的首选,则次新股是小盘股首选。
具体交易上,目前建议投资者留一半清醒留一半醉,成交一旦迅速缩小下来,就要小心。建议投资者配置上,可以维持“券商+消费类+小盘题材股”这类组合,以应对当前多变的市场格局。这轮爬行行情开始的时候我让大家关注小市值,到现在为止,我把小市值定义为总市值40亿以下,因为30亿以下没毛病的已经绝迹,说明只要你听笔者话,这半年利润至少应该百分之三十以上!不多说什么了,从年初到现在一再提醒大家看好的板块长期领涨中国股市:贵金属、黄金、卖黄金的、有色金属、航天军工。
在股市绝非赌博靠运气,大家要不断总结学习,只有深刻的了解市场,理解股市的规律,才可以长期生存。


aaxu 2016-07-14 14:03
没有看出什么出手


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