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jj1388345 2016-04-06 07:40
  2006年以来的十年间,A股不断经历牛熊转换。在这十年间,一些牛散的财富像滚雪球一样越滚越大,比如赵建平,2006年第二季度末,其仅现身一家上市公司的前十大流通股东,持股市值约470万元;到2015年第三季度末,其现身的上市公司已达14家,持股市值超过7亿元。若不算后面继续投入的资金,按上述两个时期简单计算,赵建平的持股市值增长达150倍,而沪指同期涨幅不足一倍。
  那么,在这十年间,赵建平通过什么方式使得资产暴增呢?在这十年间,他又买过哪些股票?有哪些投资偏好呢?记者根据公开信息,对赵建平的十年投资情况进行复盘,以供投资者参考。
  财富增长轨迹
  先来看下赵建平近十年间的财富增长情况,总体上看,其财富增长主要在两轮牛市,一是2006年至2007年的大牛市,二是2013年开始的创业板大牛市;其中其资产在前一次牛市中跃上1亿元台阶,在后一次牛市中则一度暴增至10亿元以上。不过需要说明的是,上述数据的计算时,有一些因素我们因无法得知而放弃考虑,比如赵建平在近十年间是否有继续投入资金,其是否还有其他帐户,另外,我们对其没进入上市公司前十大流通股东的持股情况也不得而知。
  我们以2006年作为观察赵建平财富增长的起点,在2006年一季度,赵建平没现身上市公司前十大流通股东;在2006年第二季度末,其现身贵研铂业第九大流通股东,持股市值为470万元。
  随后的几个季度,大盘在牛市中一路疯涨,赵建平的持股市值也水涨船高,从470万到1400余万,再到6200余万,2007年第二季度末突破8000万元,2009年第三季度末突破1亿元。不过期间赵建平应该有再投入新资金,例如在2006第三季度末,其在继续持有贵研铂业的同时,还现身威尔泰等三只个股。
  赵建平借助2006年至2007年的大牛市使其资产得到一次大的增值后,在2007年第四季度,又成功逃顶,当季末仅现身全聚德等三只个股的前十大流通股东,持股市值迅速降至2000余万元。随后的几年,赵建平的持股市值尽管由于仓位变化而出现大幅波动,但均不超过2亿元。
  而从2013年起,借助创业板大牛市的启动,赵建平的财富再次出现暴增,一度突破10亿元。在2013年第一季度末,赵建平的持股市值仅为1.18亿元,在下一季度时,暴增至2.35亿元;随后的几个季度,除个别季度外,赵建平的持股市值总体上一路高歌猛进,在2015年第二季度末突破10亿元关口,达10.94亿元。
  事后来看,赵建平在这一阶段的持股市值与创业板指走势高度相关。创业板指在2013年暴涨后,2014年盘整,2015年再度暴涨。与之相应,赵建平的持股市值在2013年突破4亿元,2014年末仍为4亿多,2015年上半年则暴增并突破10亿元。随后受股市大跌影响,赵建平的持股市值在2015年第三季度末降至7亿多,而由于上市公司2015年年报未完全公布,截至目前,我们仍未知赵建平在2015年末的持股市值。
  十年交易账单复盘
  A股十年间的两轮牛市造就了赵建平,让其从普通牛散成为超级牛散,通过复盘其十年间的投资经历,或许能让我们有所感悟。在这十年间,A股不断牛熊转换,结合这种牛熊转换,我们看一下赵建平这些年的持股情况。
  1、2006~2007年
  2006年,赵建平现身贵研铂业、威尔泰、云南旅游(此前为世博股份,现已更名;为简单起见,下文中出现同样情况不再提示)、大连控股等4家上市公司的前十大流通股东;其中,赵建平对贵研铂业的持股时间最长。
  2007年,在牛市氛围中,赵建平现身的个股开始增多,当年现身前十大流通股东的个股增至12只;同时其布局也较为分散,这12只个股广泛分布于有色金属、医药生物、休闲服务、食品饮料、机械设备、化工、非银金融、房地产等行业。从个股来看,赵建平当年持有贵研铂业、盛达矿业时间较长,均有三个季度;其中,盛达矿业当时的名称为*ST威达,这也是赵建平投资的并不多的重组股之一。
  2、2008年
  2008年的前两个季度,赵建平现身的个股相对较多;在2008年第三季度以及第四季度,其现身的个股大幅减少,这两个季度均仅现身两只个股,分别是恒康医疗莫高股份。显然,在A股市场不断探底之时,赵建平的仓位是较轻的。从行业来看,恒康医疗(2008年时的名称为“独一味”)、莫高股份当时分别为医药、酿酒行业个股,而这两行业的个股防御属性强,在熊市中也可能有资金抱团取暖。从全年来看,赵建平2008年现身的个股多集中于大消费领域,如医药生物、休闲服务、食品饮料、商业贸易等。个股方面,2008年中,赵建平对莫高股份、恒康医疗的持股时间均达到四个季度,其他个股则均仅一个季度。
  另外,赵建平2008年买入了不少当年上市的次新股,包括上海莱士川大智胜拓日新能大立科技宏达新材等,占其当年现身个股数量的一半。由于套牢盘较轻等原因,弱市中次新股容易受到资金追捧。
  赵建平2008年第一季度卖出了几只股票,事后看来是比较正确的,不少个股在2008年第二季度、第三季度均大跌,例如宏达新材在这两个季度累计跌幅超过六成。
  3、2009年
  2009年,A股大幅出现反弹,沪指当年涨幅接近八成。赵建平当年现身的个股增至16只,其中有多只化工股,包括宏达新材、红星发展岳阳兴长等。其他行业方面,赵建平当年现身个股达到两只的有计算机、医药生物、电气设备行业。
  这一年中,赵建平现身的次新股数量大为下降,当年上市的个股仅有奇正藏药天润曲轴久其软件等3只,占其当年现身的全部个股比例不到两成。
  个股方面,赵建平当年持有长城电工的时间最长,达到三个季度,从2009年第一季度至2009年第三季度,长城电工在2009年第一季度大幅反弹,累计涨幅接近130%。赵建平当年持有红星发展的时间也有两个季度,其从2009年第二季度就已入驻红星发展,但持股多个季度后,红星发展股价仍表现较差,直至2010年第三季度,该股当季大涨133%,赵建平才退出。
  4、2010年~2014年
  2010年~2014年上半年,A股总体上呈现震荡下跌的慢熊走势,沪指累计跌幅接近四成。总体上看,虽然市场走熊,但赵建平这几年现身前十大流通股东的上市公司数量并不少,2010年为19家,2011年增至20家,2012年减至14家,2013年又增至21家,2014年则有20家;除2012年外,其余年份赵建平现身的个股数量均较2009年多。
  2010年赵建平的投资重心较为偏重创业板和中小板,现身的19只个股中,创业板和中小板公司合计有14只。行业方面,医药生物行业最受赵建平青睐,当年现身沃森生物誉衡药业太安堂西藏药业金花股份等多只个股的前十大流通股东;另外,赵建平当年还青睐成长股,现身计算机、电子、传媒等TMT领域的多只个股。
  2010年,赵建平还大量买入次新股,现身太安堂等逾10只次新股的前十大流通股东;其中,其对汉王科技的投资值得一提,2010年一季度,在汉王科技上市当季,赵建平即买入55万股,为第二大流通股东;接下来的2010年第二季度,汉王科技一度涨约四成,但随后大幅下跌,当季跌逾7%,随后继续下跌,六个季度累计跌近八成。赵建平若非及时卖出,大概率会大幅亏损。
  随后的2011年、2012年,A股走势较弱,但赵建平应该损失不大,其在这两年每个季度末的持股市值均在1亿元以下、2亿元以下,这可能与其选股能力出色有关。
  而2013年起,创业板风生水起,赵建平也守得云开见月明,其持有的创业板个股进入收获期,中青宝迪安诊断等纷纷大涨。另外,赵建平在这一阶段对奋达科技的投资时点把握得较好,在2013年第三季度建仓完毕后,奋达科技随即大幅拉升,涨幅翻倍。
  总体上看,赵建平这几年的持股仍然延续此前的一些特点,即偏好创业板和中小板个股,关注医药生物和TMT领域个股。另外,赵建平在这几年越来越偏好投资创业板个股,2013年现身14只创业板个股的前十大流通股东,占全部个股数量的近七成,2014年这一比例也是超过六成。
  5、2015年
  2015年,A股巨震,上半年一路高歌猛进,下半年则连续大跌。截至记者发稿,赵建平2015年现身的上市公司达到22家;总体上看,这一年其持股特点与此前几年有一定相似之处。比如创业板个股数量较多;行业方面偏重医药生物和TMT;地域上侧重广东省、北京市、江苏省等地。个股方面,值得一提的是宝德股份,其2015年年报显示,赵建平加仓70万股,一跃成为第一大流通股东,截至去年底,赵建平已坚守该股六个季度。股价方面,受高送转等因素影响,宝德股份3月份涨幅翻倍。
  牛散赵建平的成功投资案例
  在2006年以来的十年投资生涯中,赵建平屡屡押中牛股,比如贵研铂业、中青宝等,而这两者所属的有色金属板块、网络游戏板块分别是2006~2007牛市、2013年起的创业板牛市中的主角;另外,佛慈制药欧比特海伦哲等也被赵建平长期持有。下面我们对部分个股详细分析一下,以供投资者参考。
  1、重仓押注贵研铂业
贵研铂业(2005年11月30日-2008年3月17日)日K线图

  赵建平从2006年第二季度入驻贵研铂业后,一直持股至2007年第三季度,且期间不断有增仓动作,持有流通股的数量从最初的40万股增至98万股。在2006年至2007年的大牛市中,贵研铂业的复权股价从几元多一路涨至逾30多元。总体上看,赵建平对贵研铂业的投资方式较为简单,大概可以总结成“买入-多次加仓-卖出”。
  另外,从2006年~2007年的多个季度数据来看,贵研铂业一直是赵建平的重仓股,有两个季度时,其甚至仅持有贵研铂业一只个股。其中,在2007年第三季度末时,贵研铂业的持股市值占赵建平全部持股市值的逾八成。
  2、三进三出中青宝
  相对于赵建平对贵研铂业买入并加仓的操作方式;其对中青宝的投资就有点复杂了,可以总结为三进三出,其中,在经过前两次不太成功的投资后,第三次出手时,赵建平对进出时点的把握堪称精准。
中青宝(2010年2月22日-2014年5月5日)日K线图

  中青宝刚一上市,赵建平就对其青睐有加,现身中青宝上市当季(2010年第一季度)的第三大流通股东,持有40万股;这笔投资,我们不太好判断其是否成功。因为中青宝2010年第一季度虽然总体上震荡上行,但涨幅不大,且在2010年4月份稍冲高后即一路大跌,我们并不知晓赵建平具体的买卖时点。不过可以确定的是,由于赵建平2011年第二季度时已退出中青宝的前十大流通股东,这次交易其无论是赚是亏,比例都不会太大。
  中青宝直跌至2011年10月才有一次像样的反弹,反弹幅度有70%,但随后又再创新低。也是在这一次的反弹前后,赵建平又出手了,现身中青宝2011年年报,持股数量较上次有所增加,为63.70万股,位列第六大流通股东;而在下一季度,赵建平又从中青宝的前十大流通股东名单中消失,换言之,其又做了一次短线交易;从中青宝的股价表现来看,我们仍然无法判断赵建平这笔交易是否盈利。随后几个季度中青宝股价继续震荡下跌。
  2013年第二季度、第三季度,中青宝突然暴涨,两个季度涨幅均接近两倍。这一次,赵建平的出手时机把握非常好。2013年第二季度末,赵建平持有中青宝133万股,持股市值高达4346万元;2013年第三季度,赵建平已获利出逃;若买卖时机选择得好,赵建平这笔交易获利可能有数千万元。
  3、长期坚守佛慈制药
佛慈制药(2011年12月22日-2016年4月5日)日K线图

  佛慈制药则是赵建平持股时间最长的个股,连续现身16个季度,从2011年第四季度至2015年第三季度。
  从佛慈制药2011年上市当年起,赵建平就现身其年报的第一大流通股东,持有20万股;伴随着增持及公司多次送股后,在2015年第二季度末,赵建平持股量高达690万股,当季末的持股市值超过3亿元。不过在2015年第四季度,赵建平退出佛慈制药前十大流通股东,减持行为较为坚决,从佛慈制药近几年的股价走势来看,赵建平获利应该不错,最初的投资应有数倍收益。
  投资手法揭秘
  记者对赵建平十年间的投资手法进行拆解,从仓位管理、投资偏好、持股周期等多方面分析一下。希望能对投资者带来一些帮助。
  1、热衷投资中小盘股
  2006年以来的十年间,截至发稿,赵建平现身106家上市公司的前十大流通股东,从数据来看,赵建平热衷于投资中小盘股,这106只个股中,中小板个股有38只,创业板个股有37只,两者合计占全部个股的七成,正是创业板大牛市使得其成为超级牛散。相对而言,重组股赵建平以前也会有投资,但是数量不多。
  2、青睐医药生物和TMT个股
  行业方面,按申万一级行业分类,赵建平最喜欢投资医药生物板块个股;上述106只个股中,有23只属于医药生物行业;另外,计算机行业也有16只个股。其他行业中,电气设备、机械设备、化工、电子、传媒等行业的个股也较多。
  3、仓位管理较为成功
  赵建平的仓位管理较为成功主要表现在:首先是牛市中大胆加仓,另外在2007年的大牛市中高位逃顶,最后在2008年的暴跌中则能做到轻仓。
  具体来看,在2006年~2007年的牛市中,赵建平的仓位总体上是一路增加,从470万元至突破1亿元;而在2013年第二季度至2014年第一季度的创业板牛市中,赵建平的持股市值也一路增加,从2亿元增至近5亿元。不过需要说明的是,赵建平持股市值的增加除了可能是因为增仓外,还可能是由于市场大涨而使得市值增加;反之亦然。
  另外,赵建平做得较为出色的是在2007年第四季度成功逃顶,当季末的持股市值从上季末的逾1亿元急降至不足2200万元。赵建平此时逃顶也为以后的布局留下了充足的弹药。而关于赵建平熊市时的仓位管理等情况,在后文还会详述。
  具体到个股间的仓位配置方面,赵建平倾向于分散投资,近10年间,除2006年第二季度、第四季度外,其余季度其持股均不止一只,多的时候超过10只;另外,有时其也会有一两只个股的仓位较重,比如2015年第三季度末,其现身的个股大部分持有市值为2000万元~6000万元,不过欧比特的持股市值接近1.5亿元,理邦仪器的持股市值接近1.2亿元。
  4、长短线结合
  持股周期上看, 赵建平大多数时候是快进快出,上述106只个股中,有60只其持股时间仅仅一个季度,下一个季度即从该公司的前十大流通股东名单中消失;另外,有相当部分个股其持股时间从两个季度至四个季度不等,也有部分个股的持股时间在10个季度左右。赵建平持股时间最长的个股是佛慈制药,有16个季度;另外,其持有欧比特、海伦哲的时间均达到或超过10个季度;其持股时间较长的个股以创业板个股居多。
  5、携手另一牛散赵吉
  赵建平的投资还有一个特点,就是常常与另一牛散赵吉现身同一家公司的前十大流通股东,而且这种情况很早就发生,比如早在2006年,两人就携手现身贵研铂业的三季报,分别为第五、第六大流通股东。另外,赵建平持股时间最长的佛慈制药也是如此,早在佛慈制药2012年一季报中,两人就携手现身,随后多个季度继续持有。除了贵研铂业、佛慈制药,两人还携手现身不少个股的前十大流通股东。
  6、偏好投资次新股
  赵建平还偏好投资次新股,尤其是在股市走熊之时,这一特点表现得更为明显。在2006年,赵建平仅现身4只个股,其中有两只为当年上市的次新股;2007年,A股走出大牛市,其现身的次新股比例相对较小;2008年,大盘走熊,当年其现身的个股中次新股比例又增多,达到一半;2009年,A股反弹,赵建平持有的次新股比例再度下降;2010年,A股走弱,赵建平当年现身的次新股数量及比例再度增加,有11只,占比近六成。随后的2011年情况类似。
  在2005年第三季度,或许是与市场走弱有关,赵建平当季现身的次新股环比大幅增加,包括2015年上市的万孚生物真视通博济医药暴风科技等,还有2014年9月份以后上市的中来股份迪瑞医疗。而2015年第二季度时,赵建平仅现身一只当年上市的次新股博济医药。另外,上市公司2015年年报未完全公布,已公布年报的公司中,万孚生物、中来股份仍被赵建平继续持有。
  7、偏好投资广东、北京个股
  上述106只个股中,广东省、北京市的个股分别为20只、18只,远远多于其他省市的个股,当然这与上述两地上市公司数量较多也有一定关注;另外,这106只个股中,浙江省有10只;江苏省有7只。上述四地均为国内经济较为发达的地区。
  8、所现身公司销售毛利率普遍较高
  赵建平所现身的上市公司还有一个特点,就是销售毛利率相对较高。市场观点通常认为,一家公司的销售毛利率高,说明该公司处于强势地位,产品供不应求,或者是轻资产公司。赵建平近10年间现身公司的销售毛利率普遍较高,有多个年度的平均值超过40%;尤其是在2010年后的几年,其现身公司的销售毛利率较高。
  当然,这可能与赵建平现身公司的行业属性有关,其现身的公司中,医药生物和TMT领域的公司较多,尤其是最近几年;而医药生物和TMT领域的公司销售毛利率普遍较高。

liangdong252 2016-04-06 09:27
这种故事如果发生在美国我信,比如《股票大作手》有翔实的技术判断,或者西蒙斯的量化投资是通过数学模型和计算机代码数量化,然后找出高胜算获利法则。发生在中国……吹牛不上税……如果不是小报记者编撰的话那我除了关注赵建平的投资手法还会关注他的背景、人脉,毕竟人出名以后就有股票找上门来求合作,次贷危机时巴菲特都为不少股票背书,那种大底一般人也是抄不到的。

tufeiwawa 2016-04-06 17:29
哦豁,看不得、比不得,老衲也要自己切了。

wbyys2427 2016-04-06 21:59
这种东西都不知道是什么地方出的,到底想干什么啊,可能是券商搞的故事,呵呵,骗大家都来发财哦。

wbyys2427 2016-04-06 22:01
tufeiwawa:哦豁,看不得、比不得,老衲也要自己切了。 (2016-04-06 17:29) 

老衲千万不要切,切了就没有了,因为压根就没有的事,呵呵。

wbyys2427 2016-04-06 22:03
liangdong252:这种故事如果发生在美国我信,比如《股票大作手》有翔实的技术判断,或者西蒙斯的量化投资是通过数学模型和计算机代码数量化,然后找出高胜算获利法则。发生在中国……吹牛不上税……如果不是小报记者编撰的话那我除了关注赵建平的投资手法还会关注他的背景、人脉,毕竟人出名以后 .. (2016-04-06 09:27) 

美国也不可能存在这种事情,因为都是技术上成立了就想强加在实际中,呵呵,麻雀日老鹰,说的说,听是听,千万别相信。

aaxu 2016-04-06 22:06
确实厉害呀,不知是靠运气还是小道消息呢

zjlx110 2016-04-07 13:08
我10年7月份开始再老哥指导下开始炒股,启动资金是家里准备给我买房子的钱六十多万全部投入,如今靠炒股我啥都买起来了,账户现在也是九位数了,决心以他为榜样,在这几年实现人生的第一个十亿!

mykun 2016-04-07 15:55
zjlx110:我10年7月份开始再老哥指导下开始炒股,启动资金是家里准备给我买房子的钱六十多万全部投入,如今靠炒股我啥都买起来了,账户现在也是九位数了,决心以他为榜样,在这几年实现人生的第一个十亿! (2016-04-07 13:08) 

希望多带带山庄的兄弟们致富,毕竟山庄的人也不多


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