| 下山虎的兄弟 |
2016-02-02 00:52 |
新浪财经讯 2月1日消息，继混合型基金鹏华弘锐C单日飙涨71.79%后，打新基金建信鑫丰回报C也遭遇了罕见的巨额赎回黑天鹅。与鹏华弘锐C不同的是，建信鑫丰回报C由于净值计算方法的原因，在巨额赎回后单日暴跌67.56%，由单位净值1.0390跌至0.3370，创出了非杠杆基金最大单日跌幅纪录。
由于股票仓位很轻，刚刚成立74天的打新基金建信鑫丰回报C并未受到股市大幅波动的影响，1月28日其单位净值仍保持1.039元，但不料1月29日却遭遇了黑天鹅。根据建信基金官网披露，建信鑫丰回报C单日之内暴跌67.56%后，1月29日其单位净值仅为0.337元，并创出了非杠杆基金最大单日跌幅纪录。
据了解，建信鑫丰回报C的暴跌并非由投资失误所致，而是源于基金的巨额赎回。建信基金在公告中表示，建信鑫丰回报C采用目前基金业内所通用的估值方法，基金份额净值的估值精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。但由于该基金在1月28日发生了巨额赎回，其净值四舍五入后产生的误差被计入了剩余份额基金财产，才导致了这次破纪录式的暴跌。
实际上，1月28日建信鑫丰回报C的真实净值为1.0385，四舍五入后公布出来的净值是1.0390，与真实净值相比多了0.0005元。但1月28日，这一基金发生了巨额赎回，建信基金根据当日净值1.0390每份赎回，导致每份多给了0.0005元。由于赎回份额巨大，这一损失被剩余示赎回的份额承担，酿成了单日暴跌67.56%的惨剧，使得剩余投资者瞬间被套牢。
建信基金认为，本次建信鑫丰回报C份额净值出现单日大幅波动，是在现有估值方法下所出现的特殊事件，净值计算本身符合合同和相关法规规定。
作为一只追求绝对回报的打新基金，建信鑫丰回报C成立于2015年11月19日，属于混合型基金。据建信官网显示，其基金经理牛兴华2013年4月加入建信基金管理公司，目前共管理10只基金，管理时间最长的一只基金仅14个月。牛兴华风格偏向于风险性与收益性，在一千余名基金经理中排名靠后，影响力微弱。
在遭遇巨额赎回黑天鹅后，建信基金公告称，“为了维护基金持有人利益，勤勉尽责地履行受托人义务和责任，本公司将修复基金份额净值因估值方法造成的波动，保护本基金持有人利益不受损失。”
实际上，建信鑫丰回报C并非史上第一只因巨额赎回而遭遇净值大幅变动的基金。去年7月，鹏华旗下的鹏华弘锐混合基金C遭遇巨额赎回后，其净值在7月7日飙涨71.79%，创出基金史上单日最高涨幅。
为此，鹏华基金解释称，“由于弘锐C的客户中有3.26%的人数进行了赎回，其中包括一个持有期在一个月以内的主要持有人因自身因素发生的大额赎回，虽然本次赎回的持有人人数较少，但其所持份额在占比非常高，因此导致该持有人赎回产生的赎回费用计入剩余份额基金资产，出现净值暴涨局面。” |
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