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2015-03-03 18:34 |
【盘面简述】：
周二沪深股指双双低开，而后现震荡下跌走势，沪指盘中失守3300点整数关口。创业板盘中突破2000点，临近尾盘小幅跳水。证券、银行、房地产等板块是做空大盘的主要力量。环保股延续昨日强势，自贸区题材、有色金属、基因测序、航天军工、港口航运、互联网金融表现出色，市场保持强势震荡走势，消化近期的获利盘抛售压力。从盘面看，热点板块依旧此起彼伏，市场维持健康状态。建议投资者逢低介入国资改革、两会题材等政策红利股。
【板块方面】：
环保股延续昨日强势：菲达环保、聚光科技、雪迪龙、科林环保、三维丝强势封停，先河环保、创元科技盘中涨幅超7%。中韩自贸区概念股集体冲锋，营口港涨停，大连港、日照港、连云港纷纷冲高。鑫科材料、盛屯矿业、贵研铂业涨停，激活有色板块，锡业股份、南山铝业、铜陵有色等冲击涨停板。
【消息面】：
1、全球首批量产石墨烯手机正式发布
3月2日，重庆墨烯科技有限公司与影驰联合发布了全球首批量产的3万部石墨烯手机。石墨烯作为“21世纪神奇材料”，该产品在硬度、导电、透光等方面的优异性能正在引发一场新的科技革命。石墨烯手机正式发布，将对石墨烯产业形成中期利好。
2、林区改革顶层设计方案出炉
经国务院同意，《国有林场改革方案》和《国有林区改革指导意见》现已印发至各级地方政府。方案、意见中所明确的“积极推动各类社会资本参与林区企业改制”等一系列改革措施，无疑也为国有林场、林区未来发展进一步指明了方向。
3、3D打印迎来首个“国家计划”
2月28日，工信部正式发布《国家增材制造产业发展推进计划(2015-2016年)》。《计划》提出，3D打印的发展目标为：到2016年，我国将初步建立较为完善的增材制造产业体系，整体技术水平保持与国际同步，在航空航天等直接制造领域达到国际先进水平，在国际市场上占有较大的市场份额。
【巨丰观点】：
午后，股指维持窄幅震荡整理的走势，创业板盘中突破2000点，临近尾盘，在主板拖累下回落。权重股表现低迷是股指陷入调整的重要原因：证券、银行、房地产等板块是做空大盘的主要力量。
环保股延续昨日强势，但涨幅有所收敛。中韩自贸区、有色金属、基因测序、港口航运、互联网金融表现出色，市场保持强势震荡走势，消化近期的获利盘抛售压力。
互联金融概念早盘活跃，盘中深圳华强、金证股份、雅戈尔、大智慧、上海钢联等个股走强。消息面，中国证券业协会2日公告称，经证监会同意，中金公司、民生证券、东吴证券等20家券商获批互联网证券业务试点。
造成今日大盘调整的主要原因是新股发行节奏的加快：消息面上，3月2日，证监会核准了24家企业的首发申请，上述24家企业总募集资金额为215亿元，预计冻结的网上网下资金则将可能超过三万亿。
午后在中铁二局的带领下，一带一路概念股活跃。中铁二局涨停、中国交建上涨6.76%、天健集团上涨6.17%、中国铁建上涨2.15%，中国电建、中国中冶等概念股翻红；港口表现不错，南京港、大连港、宁波港等涨逾3%。
消息面上，全国政协十二届三次会议将于3月3日下午3时在京开幕，全国人大十二届三次会议也将于3月5日召开。据介绍，包括经济新常态、一带一路等国家战略成为提案关注的重点。
巨丰投顾认为大盘近期的趋势不变，继续温和震荡攀升，权重股和题材股交替上涨，是非常健康的盘面现象。2015年IPO发行节奏明显加快，从今日盘面看，市场对于月均20只以上的发行节奏，还是保持比较谨慎的态度，那么这种谨慎态度，将使得市场出现更多的买点机会。建议投资者逢调整，中长线布局国企改革、环保、一路一带、新能源汽车等板块，而对于短线急涨的板块，则可以成绩兑现收益。(巨丰投顾)
货币政策的两次失效 揭示了市场的惊天秘密
昨日盘面，周末的降息消息没有成就主板市场的春天，却被中小、创业板抢去风头，所幸的是主板市场指数只是上下震荡，并没有形成2月5号降准的冲高回落走势。板块上，石油、保险、酿酒、船舶等板块下跌，环保、软件、钢铁、有色等板块涨幅居前，环保、互联金融、电商概念、国产软件等概念股的靓丽表现吸引了市场的眼球，两市个股做多气氛浓烈。
一次降准、一次降息都没有引起权重板块的起舞，相反消息面比较平静的2月26号，建筑、证券、工程机械、有色、煤炭等权重板块却有较大上涨，成就了上证指数上涨近70点的凌厉走势。这一切只能说明在经历了前面一波逼空大涨之后，权重板块的估值已经不便宜，主板市场已经形成横盘震荡的走势，在趋势面前外界的刺激被弱化，市场将以自身的规律来演绎。主板的弱化，必然给了中线、创业板个股一个活跃黄金期。
今日消息：证监会核发24家企业IPO批文；沪股通沽空机制启动首日“零成交”；融资融券降低成本，中信证券下调融资利率；国资改革顶层设计“1+34”方案有望近期出台
券商下降两融利率，投资者两融成本将降低，短期会相应提高投资者参与两融的积极性，长期看打开降低两融毛利率的风口，对券商不利。整体来说，消息面没有什么大动静，市场关注的还是两会的声音。预计市场还将延续自身趋势，市场的主流还是在中小、创业板，而上证指数在达到3400点之后，反而要注意权重股的风险。(天信投资)
券商策略：警惕短期调整到来 互联网概念仍是恒星
上周是春节假期结束后的首个交易周，A股虽然未能迎来开门红，但随后两个交易日表现依然强势，沪指再次站上3300点，创业板指也频创历史新高。截至上周五，上证综指报3310.30点，一周上涨1.95%；深成指报11757.68点，一周上涨0.33%；创业扳指报1928.04点，一周上涨1.78%。风格方面，市场仍然偏向小盘股；从板块表现来看，建筑装饰、国防军工、公用事业和钢铁等涨幅居前四，分别涨6.15%、4.66%、3.34%和3.14%。商业贸易、计算机和传媒等涨幅靠后；主题表现上，污水处理、油气改革和环保概念等最为活跃，分别上涨6.06%、4.77%和4.28%。
招商证券：
当前时点降息确认了管理层维护经济稳定增长的态度，相当于为市场提供了一个看多期权，因此，降息不改变市场中线看多逻辑。但是对于直接受益的利率敏感性行业，大部分的乐观情绪或短期就会有所反映，而目前中上游的周期性行业布局时机逐渐成熟。
湘财证券：
降息对市场整体影响有限，不会改变宏观经济下行趋势，对市场的边际影响将逐渐减弱，不会改变市场存量资金博弈格局，市场将持续关注中小盘股及成长股。
中金公司：
降息基本符合预期，未来可能还需进一步放松。操作层面，短期利率敏感板块可能受提振，但要关注其持续性。建议继续关注全国两会行情 、足球及体育板块、电信发牌对相关个股的影响。
平安证券：
降息有助于提升短期市场风险偏好，增强市场的活跃性。但由于预期充分，尤其是市场逻辑上流动性边际支撑力下降，因此其利好空间可能有限。市场仍将维持区间震荡格局，后续关键变量在全国两会后的改革政策。配置上继续以均衡为主，蓝筹关注直接受益于降息的地产与非银板块，成长关注信息技术 、环保与医疗服务等领域。
方正证券：
降息等宽松政策并没有超出预期，需求企稳才是关键。目前估值行情已近尾声，操作上以主题机会为主，通缩风险证伪前继续转向防御。
广发证券
进一步确认向“蜜月期”转换
市场前期普遍预期央行不会在春节后立刻宽松，而要等到3月份宏观数据验证较差之后才会决定下一步动作。而这次央行启动再次降息距春节假期结束仅三天，距上一次降准不到一个月，这是超出市场预期的。由于春节后往往是流动性比较宽松的阶段(每年春节后，即使央行不采取动作，大量现金回流银行也会带来资金利率的下降)，再次降息有助于进一步推动资金成本下行。从市场预期角度和无风险利率角度来看，再次降息均有助于提升股市估值。2月4日的降准已经确认市场“垃圾时间”结束，对后市从谨慎转向乐观，本次降息再次确认市场从“垃圾时间”转向“蜜月期”。
就市场趋势来看，维持对市场的乐观判断，这一点目前争议较小。目前争议较大的反而是行业配置问题——尤其是在央行降息和有关雾霾报道受到普遍关注后，大家对超配金融地产股还是超配环保股出现了分歧。我们的看法是：先风格，再行业。
1、无论是市场环境还是历史统计规律显示，短期风格将更有利于大盘股。从市场环境来看，目前处于“存量经济”下的货币宽松周期中，流动性充裕和资金利率下降将使风险资产的吸引力进一步增加。因此，股市仍将吸引场外的增量资金，大盘股相比小盘股更容易吸纳增量资金；从历史统计规律来看，过去四年创业板在全国两会前后的表现截然不同——两会前一个月往往会上涨，而在两会后一个月却下跌，这一点不利于未来一个月的小盘股表现。
2、今年上半年可能是大盘股最后的估值修复阶段，应好好珍惜。虽然短期我们更偏好大盘蓝筹股，但这也可能是大盘蓝筹股最后的估值上行阶段。因为我们相信随着大盘股的上涨，将会有越来越多的公司趁着股价高位推出新的再融资计划，而传统行业的再融资并不会带来什么成长性，市场迟早会对过度再融资做出负面反馈。且再往后看，随着货币政策的持续宽松，对大盘股的边际推升效果也会边际递减。尤其是到了今年下半年，如果出现通胀或房价抬头，那么货币政策进一步宽松预期也将结束，届时大盘股将失去最后的支撑。
3、在大盘股中，建议投资者关注机构配置较少、前期涨幅较小、且同样受益于宽松货币环境的周期品：化工、油服、煤炭、有色。虽然目前市场对于大盘股的主流偏好还是金融地产，但是去年四季度机构对于金融地产的加仓幅度过大，除了银行以外，其他行业的配置仓位已处于历史高位。这一方面带来了去年大盘指数的超常上涨，另一方面这也使我们担心金融地产后续向上弹性将有限。由于短期又处于有利于大盘股的环境之中，因此建议投资者将视线投向那些非金融地产的大盘股，尤其是那些受益于价格回升的大盘股。因为我们认为股市总是领先的，那些对成本敏感的行业确实可能在今年出现实实在在的业绩改善，但在去年他们的股价已得到了充分体现(如航空、航运等)。而近期随着油价的触底反弹以及全球货币宽松的加码，今年资源品价格上行概率反而更大，这时候由于股市的领先性很可能会转向关注那些受益于资源价格上涨的行业，而不是成本敏感的行业。尤其是那些一方面积累了大量低价库存、另一方面又跟随性涨价的行业，盈利弹性将会非常大，建议关注化工、油服、煤炭、有色。
4、小盘成长股在短期并无优势，下半年注册制的推出或将掀起小盘成长股真正的浪潮。短期市场环境和历史统计规律都更有利于大盘股，不利于小盘股，这使我们担心，虽然环保股面临较多的事件催化，但是短期受风格影响很难成为市场引领板块。而下半年随着大盘股估值修复的结束，再加上“注册制”可能最终落地，这有望带来小盘成长股真正的持续性机会。这里需要强调的是，我们并不担心注册制的实施会压垮小盘成长股，反而认为这会使小盘成长股的市值规模和投资者认同度都大大提升。届时更可能出现的情景是：注册制实施后，小盘股扎堆的新兴行业通过股市直接融资扩张的速度确实加快，但这些产业自身发展扩张的速度更快，融资市场和实体市场相辅相成，和谐共生。在成长股行情中，建议投资者关注那些符合中国产业转型方向、资本开支正在迅速扩张的服务型行业——软件、医疗、环保等。
海通证券
降息给牛途续航蓝筹更强成长扩散
周末我们开展了一个小型调研，共回收486份反馈，统计结果显示：①对降息后的A股走势，46%认为短期市场上涨中期有震荡，25%认为中期上涨趋势确立，23%认为降息乃预期之内市场反应或将平淡，6%认为利好兑现市场将下跌；对于上证综指未来三个月的走势判断，57%认为将在3200-3500点之间震荡，31%认为将突破3500点，9%认为将在3000-3200点之间震荡，3%认为可能跌破3000点。②对于市场风格的判断，50%认为市场结构趋于均衡，28%认为将转向大盘蓝筹，22%认为小盘成长股继续占优。③成长热点方面，大多数认为大环保将接力互联网。④未来3个月最看好的行业，大环保占比30%、金融地产25%、大高端装备19%、TMT占比8%、消费、强周期占比低。
我们的观点是：①羊年市场本来就在微变，周末信息将让市场变化加速；②再降息使流动性改善斜率重新陡峭，牛市续航。过去五年市场3月份后都出现渐变，今年最大的不同是政策先变，策略上应积极进攻；③牛市中价值成长唇齿相依，短期利率敏感的金融地产更优，成长热点有望扩散至新能源汽车、环保、军工、工业4.0，主题区域看大上海、京津冀。
(1)宽松再确认，牛途续航。①降息确认金融繁荣到实体改善之路。央行宣布3月1日起对称降息0.25个百分点，这是去年11月21日央行宣布降息来的第二次。结合2月4日央行宣布全面降准，货币政策实质上已进入宽松周期。目前美日欧均越过金融繁荣的山丘方见实体改善的美景，中国同样需要金融哺育实体。转型、改革需依靠资本市场，利率下行虽先助金融繁荣，但终将利于实体。②流动性改善斜率将重新陡峭，牛途续航。2012年12月-2014年中，A股是存量博弈的结构市，是牛市引桥；2014年7月演变为增量入场的趋势市，牛市正式开启；11月21日降息后步入加速上涨期；2015年初以来市场整体震荡，诱导因素是监管层对加杠杆行为的限制，本质是流动性改善边际趋弱。二次降息将消除此疑虑，持续的降息、降准一方面确认政策宽松方向，另一方面累积效应将压低利率。利率下行、改革推进、盈利趋稳未变，牛市格局不变。
(2)蓝筹更强，成长扩散。①牛市中价值成长唇齿相依，阶段性蓝筹价值股优势更大。增量趋势市中价值成长唇齿相依，去年11月21日央行首次宣布降息后，一边倒的疯牛有年底博弈的特殊时点干扰，这种现象将难以再现，只是成长股近期表现后对利率敏感的金融地产优势偏大。前期轮涨后，当前成长、价值的投资风险收益比已重新平衡，二次降息确认将使流动性改善再次陡峭，对利率敏感的金融地产相对优势将更明显。②互联网后成长股热点将进一步扩散。降息刺激蓝筹价值，带动市场情绪的同时成长股也不会冷却，尤其是全国两会前后政策处于蜜月期，继互联网后成长股的热点有望进一步扩散。春节前后新能源汽车、环保、军工、工业4.0依次有所表现，已经反映资金在寻找新的方向。眼下民众对环保问题普遍关注，大环保主线下的新能源汽车、环保作为热点有非常广泛的认同基础和政策潜力。此外，大高端装备主线下的军工、工业4.0同样处于政策密集期。
瑞银证券
短期冲高关注国企改革
全国两会将从3月3日起正式召开。一年一度的全国人大与政协会议将于3月5日、3月3日分别在北京召开。2014年是中国全面深化改革的开局之年，2015年则是关键之年。我们预计，此次全国两会期间，国企改革、一带一路、土地改革、金融改革与资源价格改革等将成为人们关注的焦点。
过去10年经验表明，全国两会前市场上涨概率是80%。2005-2014年的历史数据显示，全国两会前1个月沪深300指数大多能够获得正收益(平均涨3.4%，指数正收益概率为80%)；全国两会召开期间，指数回调，平均跌幅2.6%；而会议结束之后，指数表现涨跌参半。同时中小板指数走势与主板基本一致，市场风格差异并不明显。
全国两会开始后主题投资“获利了结”。历史数据表明，主题投资在全国两会前1个月活跃，超额收益明显，例如2011年的军工、三农与医改；2012年的环保、文化传媒与军工；2013年的环保、食品安全与医改；2014年的教育、医改与新能源汽车。
两市大盘指数料将短期冲高，关注国企改革主题。我们认为，在降息预期兑现刺激下沪深两市大盘将在短期内冲高，之后维持高位盘整态势。推荐降息受益的地产，维持平配金融的建议。而与以往不同的是，我们判断2015年全国两会结束后国企改革主题具有持续的投资机会，我们最看好的国企改革标的是一汽轿车 、国电南瑞 、新华医疗与华能国际 .
东方证券
牛市确立短期震荡为主
降息强化市场上涨趋势。此次降息虽然在市场预期之内，但也进一步强化了市场对未来政策宽松的预期。如果说过去市场的涨幅是对政策宽松的预期，那么市场回调震荡则是对宽松预期不确定的反映。前次降准虽然沪指高开低走，但市场在回调之后重新站上3300点。这次降息让我们更加坚信未来宽松方向，我们认为市场上涨趋势已经确立，但节奏上市场短期很可能还是以震荡为主。震荡之势主要在于未来有两个风险点：一是基本面仍然没有实质性的改善。目前来看，二季度经济是否能够改善还是不好说，牛市节奏的加快至少需要看到经济指标的一些好转。二是美联储加息预期没有改变。一旦6月份联储加息，资本外逃的冲击很可能会影响流动性。除了这两个风险点之外，市场还存在一个担忧，那就是当前券商两融依然被限制，增量资金入市速度并不会太快。
全国两会前后市场机会大于风险。两会政策看点主要是政策的具体化，我们认为有几个看点：一是一带一路的政策和自贸区相关配套政策是否会出台具体方案；二是国企改革能否有实质性进展，三是财税体制改革能否细化；四是人口政策会否有一些改变；五是环保新能源领域是否有新的鼓励政策等。我们认为，不必过分担心政策低于预期，相反总体机会大于风险。如果市场出现回调，不必过分担心。
具体配置建议：1、受益于降息的地产和非银；2、结合全国两会预期，适当加大年初至今收益率较低的环保、新能源、国企改革和一带一路等主题配置；3、低估值的中盘蓝筹等。
西部证券
有望再次挑战3400点
短期来看，市场延续强势将得益于两方的因素，一是经济数据的局部好转，二是市场供求关系的阶段性舒缓。从宏观经济运行来看，最新的汇丰PMI数据超预期回升至50%的枯荣线上方，其中产出和新订单指数有所改善，产出指数升至5个月高位，新订单则为3个月高点，表明宽松政策效果开始有所显现。虽然出口订单指数回落明显，外需不振，但未来随着欧洲经济反弹和美国经济走强，新出口订单仍存在上修可能。整体而言，终端需求有所改善，工业企业去库存趋势进一步延续，基本面的阶段性转暖将为A股提供短期正面支持，并夯实3000点上方的支撑力度。
从市场供求关系方面来看，在经历了节前大规模的新股发行之后，近期市场迎来IPO真空期，新股对资金的分流作用大大减小。此外，央行公开市场操作上尽管实际净回笼资金870亿，但结合节前累积投放4000亿流动性，以及银行间货币市场主流资金利率普遍回落的情况分析，市场整体流动性仍处于宽裕状态中。加上周末央行再次降息，市场资金面上实际并不存在太大的压力，这无形中为A股反弹提供了良好的环境。
回到技术面来看，经过前期3400点回调后，MACD指标已经回撤0轴附近，并完成对前期指标顶背离状态的修复。目前5日均线已经上穿10日、20日均线形成金叉形态，均线系统的多头排列形态保持完好，整体多头信号明显。配合两市成交量的逐步温和放大，股指运行重心有望持续抬升，并再度挑战3400点大关。
申万宏源
警惕短期调整的到来
互联网概念仍是“恒星”
大方向依然向上，现在还不是风格轮动时刻。中长期看，国家市值管理、居民大类资产配置迁移、海外增量资金的大逻辑没有改变，所以市场大方向依然做多。周期股的短暂表现体现出短期存量投资者对于以互联网为代表的成长股上涨过多仍存在担忧，可以理解为结构性风险溢价上行。但由于市场目前处于存量博弈格局，Beta已处于高位，短期暂不具备再次大幅上涨的条件。同时我们强调目前的存量博弈是“高位蓄水”，上一轮大量入场的加杠杆、有成本的存量资金依然会积极寻找机会，因此Alpha类资产将继续活跃，特别是互联网板块的持续性可能超出一般投资者的预期。
警惕短期调整的到来，大票小票可能齐跌。从基本面看，全国两会之后市场可能出现一次短期调整，主要理由如下：虽然改革降低风险溢价的逻辑无法证伪，但全国两会之后相关题材股的短期降温可能在所难免。业绩披露期临近，经济持续下行，上市公司整体业绩可能低于预期。美联储政策和美股走势存在较强的不确定性，美国提前加息将加剧中国的输入型通缩，挤压中国后续货币政策的空间。美股若出现回调也可能映射到A股，使得新经济相关标的出现回调。刚性兑付风险存在局部暴露的可能性。目前存款保险制度已完成制度设计，43号文厘清了地方政府债务问题，引导刚兑风险局部暴露的准备工作已经完成。短期调整一旦到来，可能出现大票小票齐跌的情况。但由于支持市场大方向向上的逻辑并未被打破，所以跌不深，沪指调整幅度在10%左右，个股跌幅总体不会超过20%，而在流动性宽松的存量博弈格局下，小票可能先于大票卷土重来。
代表转型的Alpha仍将创出新高，互联网仍是Alpha行情的恒星。由于年初以来以互联网为首的成长股涨幅较大，短期波动是正常现象，我们认为，代表转型的Alpha股票仍将创出新高。推进国企改革需要周期股强势的市场环境，形成新的增长点也同样需要科技股的持续表现来助力，才能使得中国有可能在信息和移动互联网时代实现弯道超车。互联网主题外延广泛，有转型互联网潜力的上市公司众多，板块对于流动性的承接能力较强。特别是其中为数不少的优质成长公司，主业与互联网相结合，通过挖掘数据价值实现重估，为投资者提供了一定的安全边际。因此，我们看好互联网行情的持续性，互联网仍是Alpha行情的“恒星”。此外，新能源汽车和环保板块可能也会有阶段性机会，但很难超越互联网，只能是“行星”。
国泰君安
降息强化存量博弈
降息对冲通缩预期，符合市场主流预期。从历史降息周期来看，2008年到现在有两次明显的降息周期，第一次在2008年四季度，三个月内连续四次降息，当时A股市场出现了大的机会。另外一次在2012年6、7月两次降息，并未改变市场下跌趋势。由此可见，背景不同，配合的政策取向不同，同样是连续降息，效果差异却很大。站在当前，2014年第一次降息充分实现了驱动增量资金入市，而本次降息则更多地在预期之中。因此，市场将不会从存量博弈中走出来，反而会因为降息而加强存量博弈格局。
伴随经济逐步改善，市场风险偏好将进一步扩张。接下来需要关注实体经济的变化。这次降息更多是对冲通缩预期，以及由通缩驱动的过高的实体经济的实际融资成本，而在未来1到2个月内政策进一步全面放松的概率较小。2014年12月开始可以看到明显的信贷扩张，以及最近一段时间国际油价的双向波动的出现。如果未来几个季度出现逐季的经济增速提升的话，市场风险偏好会在较快的时间里实现改善。这将进一步形成对部分个股，特别是成长性板块的投资机会。
脱虚向实继续，存量博弈加强。当前资本市场面临的流动性环境不再进一步扩张，存量博弈逻辑将会加强，推荐中盘蓝筹(医药、大众食品、黑电、轻工)与博弈性的成长板块(TMT、环保、新材料)。此外，在存量博弈下继续推荐与改革相关主题，包括体育、核电、国企改革、长江经济带等。(上海证券报)
九省市争夺自贸区试点 “炒地图”大戏有望上演
3月1日全国人大常委会授权国务院在中国天津、广东和福建三大自贸区、以及扩区后的上海自贸区暂时调整相关法律规定的行政审批的决定正式实施。
对此，分析人士表示，虽然第二批三大自贸区挂牌时间晚于预期，但预计挂牌仪式举行日期也应该在全国两会闭幕后不久。随着四大自贸区相关法律规定行政审批决定的正式实施以及粤闽津三大自贸区挂牌将近，市场热点或将延伸至更具想象空间的第三批自贸区热门概念股上。目前来看，共有九省份在其地方两会上明确表态将积极申报自贸区，涉及的主要城市及区域包括重庆，武汉、郑州、西安、兰州、青岛、大连、长春、珲春、北部湾等，其中位于广西钦州的北部湾自贸区已上报申报方案。
从市场表现来看，昨日相关概念股中，秦岭水泥涨停，此外，西安旅游、戴维医疗、银河投资、两面针、银亿股份、亚泰集团、同力水泥、北部湾港、酒钢宏兴等概念股涨幅均超过3%。资金流向上，秦岭水泥(4780.06万元)、青岛海尔(3248.49万元)、银河投资(2624.89万元)、中原特钢(1465.35万元)、丰林集团(1464.71万元)、大连重工(1202.09万元)、戴维医疗(1099.56万元)等个股昨日大单资金净流入均超过千万元。
投资策略上，分析人士表示，对于自贸区战略，管理层曾提出要逐步构筑起立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的自由贸易区网络，积极同“一带一路”沿线国家和地区商建自由贸易区。开放倒逼简政放权改革的战略，更是新一轮高水平对外开放和更大范围的改革试点，这将进一步提升中国开放型经济发展水平。目前来看，中国上海、广东、福建以及天津四大自贸区已基本贯通南北，并均处于东部沿海，第三批自贸区试点有较大概率选择在内陆城市，其中重庆、武汉、西安、兰州等城市呼声极高，均有望成为陆上丝绸之路的重要支点。此外，已经上报申报方案的广西钦州北部湾则有望对接东盟。
概念股方面，分析人士表示，投资者可按地域划分提前布局相关概念股。具体来看，广西北部湾概念股主要包括北部湾港、五洲交通、两面针、戴维医疗、南宁百货、桂林旅游等。甘肃兰州方面：主要包括兰州民百、兰州黄河、祁连山、银亿股份、酒钢宏兴等；陕西西安方面：包括西部证券、西安饮食、天地源、秦岭水泥、陕国投A、西安旅游、曲江文旅等；重庆方面：包括重庆港九、重庆百货、重庆路桥、重庆钢铁、渝三峡A等；山东青岛方面：包括青岛海尔、澳柯玛、青岛金王、青岛碱业等；辽宁大连方面：包括大连港、大连国际、大连重工、大连友谊等；吉林长春、珲春方面：包括联美控股、亚泰集团等；河南郑州方面：包括中原高速、洛阳玻璃、同力水泥、中原特钢等。(证券日报)
水处理和天然气板块有望接力环保“风暴”
全国两会召开在即，大众对环保问题的关注度明显提高，业界普遍认为，作为今年“两会”的热门话题，我国有望再掀起一轮环保风潮，二级市场预计也将受益。
昨日，环保板块集体暴涨，成为了A股市场表现最为出众的板块。早上股市一开盘，不少环保概念股就已经封在了涨停板上，数据显示，截至收盘，菲达环保 (600526，收盘价17.12元)、先河环保 (300137，收盘价19.32元)、龙净环保 (600388，收盘价39.33元)等13只环保股涨停。
国泰君安在研报中提出，这是环保行业继2013年上半年之后又一次大级别投资机会，绝非简单的反弹行情 ，之前滞涨时所欠缺的高等级催化剂不再可望而不可即。
从此次环保板块的炒作来看，除尘类和环境监测类子板块的上市公司尤其受到资金关注。除尘类上市龙净环保、菲达环保、科林环保全线涨停；监测类的子板块也非常火热，聚光科技 (300203，收盘价27.45元)、华测检测 (300012，收盘价19.84元)等也都涨停。
中域投资总经理袁鹏涛向《每日经济新闻》记者表示，环保确实面临一个可持续的偏中长期的二级市场机会，过去一年里，环保股走势都比较弱，有估值的问题、有订单的问题，原因在于环保面临的阻力很大。但目前我国的环保问题已经到了刻不容缓的地步。因此，未来在环保方面的执行力可能会加强，各项政策也会密集出台，对违规企业也会加大处罚力度。
而后续还有哪些环保股有望继续火热呢？博道投资高级分析师矫健认为，天然气对燃煤的替代可能更是当务之急，因此泛天然气管网板块可能最受益，一方面天然气的使用量正在逐年加大，行业增速在加快，另一方面天然气价格正在逐步理顺，在促进终端消费的同时，扩大了天然气管网运营的价差，约束了“两桶油”的垄断利润。
与此同时，今年春节前夕，在国务院政策例行吹风会上，环保部副部长翟青透露，被称为“水十条”的《水污染防治行动计划》目前已经进入报批程序。东莞证券研报指出，在“水十条”即将出台的利好预期下，环保板块尤其是水处理板块在政策出台前后预计有反复活跃的表现。建议继续积极关注受益于政策催化的水处理板块和估值较低的细分行业龙头个股 .A股市场中，相关水处理和水务板块个股包括碧水源 (300070，收盘价39.49元)、兴蓉投资 (000598，收盘价8.05元)、国中水务 (600187，收盘价7.35元).(每日经济新闻)
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