| 春风化雪 | 2015-02-16 13:55 |
002305南国置业 南国置业:物美价廉.绩优真金,题材丰富.黑马潜质！ 一.南国置业:现价买入收益大于风险: 2587只A股正处在股价严重失衡,是非颠倒.良莠不分.投机横行.指鹿为马.老鼠仓泛滥.上市公司与机构串通操纵股价的乱局中。我查了所有房地产股和全部A股及中小板股,很多预亏预减幅度特别大的股,绩差股(每股收益几分钱).ST股.亏损股都比南国置业股价高出一倍或几倍,南国置业还能跌到哪去呢？南国置业的最大利好就是:盘小价低.绩优低估.真金白银.题材丰富.错杀滞涨.洗盘充分.风险极低.机不可失,时不再来,现价买入南国置业收益远远大于风险！！！ 二.南国置业:与大盘比较才能见真金: 上证大盘:现收盘3204点,比2444点涨了760点,涨了31.10%。 南国置业:现收盘6.73元,比2444点时9.90元反而跌了3.17元,跌了32.02%。在2014年业绩稳定增长5%的情况下,落后大盘63.12%,成为中国资本市场最大熊股,我坚信最大熊股也有翻身时---牛股都是从熊股演变而来的！ 三.南国置业:极其优良的真实基本面: 按现价6.73元计算,2013年静态市盈率12倍(2013年每股收益0.56元,公司预测2014年每股收益0.48-0.59元),2014年三季报静态市净率2.47倍(2014年三季报每股净资产2.73元),除大股东外实际流通2.11亿股,市值14.20亿,堪称小市值绩优白马股。多机构预测2014年公司每股收益0.58元,2014年每股净资产3.17元,截至2015年2月13日,公司收盘于6.73元,对应2014年PE为11.60倍,2014年动态市净率2.12倍,房地产业迎降息和国家层面多项重大利好政策,2014年四季度会明显好转有可能给大家带来惊喜,多机构预期2014年公司每股收益在0.55-0.59元区间。 四.南国置业:我看好的8大理由: 1.南国置业优越和独特的发展和盈利经营模式,融合房地产.旧城改造.城市基础设施建设.棚改;多重概念丰富:具基金重仓.中字头.武汉规划.武汉版自贸区.股权激励等概念;南国置业是区域地产龙头,公司已形成了清晰的商业模式和产品线,未来发展潜力巨大; 2.大股东实力强大(中国电建地产集团),2014年6月电建地产完成对公司的要约收购后直接和间接持有公司40.94%的股份，成为公司控股股东。电建地产与南国置业的结合，将央企地产资本和资源优势同南国置业在商业地产开发运营方面的专业能力和团队有效结合，将助力南国置业在资金筹措、土地资源取得、人才建设、管理提升等方面突破历史瓶颈，为实现公司跨越式发展奠定了坚实的基础。 3.低估.超跌.错杀.滞涨严重,基本面极其优,含金量极高,现价属低价(6.73元).低市盈率.低市净率.低市值(市值14.20亿).低涨幅(落后大盘63%)五低绩优白马价值股,价值低估严重,与全部A股和房地产股及中小板股比较估值优势特别突出,只有比较才能见真金; 4.土地储备丰富,可保证3-5年的开发,未来几年业绩确定并有保障,并拥有大量自有物业,资产重估空间大,租金收入稳定,按市价重估每股净资产在10元左右; 5.随着武汉区域经济发展.城市基础设施建设.武汉自贸区的设立.新型城镇化.棚户区改造的推进,公司将直接受益,武汉已出台房地产企业多项扶持政策,所以对武汉的房地产市场持相对乐观态度,公司作为武汉区域地产龙头具有拥有土地潜在优势,并将受益多项扶持政策; 6.敬业、诚信、学习、理想是南国置业始终坚持崇尚的企业文化；南国置业的管理团队以其独特的学院派风格，丰富的房地产开发运营经验，突出的经济敏感性、开阔的行业视野、优秀的风险管理能力，使企业一直保持了商业地产行业的领先地位; 7.投资建议:未来央企中国电建地产集团有望与公司在土地开发以及资金运筹等多方面进行更进一步合作。预计公司2014.2015年每股收益分别是 0.55 和 0.75 元。截至2015年2月13日,公司收盘于6.73元，对应 2014 年 PE 为12.24倍,2015 年 PE 为8.97倍。考虑公司未来与央企中国电建地产集团合作趋势，给予公司2015 年15倍市盈率,目标价格11.25元，给予“增持”评级。 8.2014年三季报披露基金.机构.信托重仓持有,充分说明机构信任和看好南国置业发展潜力和具有一支有思路.有谋略.具创新.创造.团结.高素质的领导班子。 五.南国置业:技术分析: 在公司基本面优良和国家对房地产政策转向及降息降准利好的配合下,主力是有备而来,志在高远！南国置业第一目标8.09元(已实现);第二目标10.01元(8.09元减6.17元加8.09元等于10.01元,实际上9.90元以下基本无大阻力,一马平川,就是到9.90元,2015年动态市盈率也仅有13.20倍)。主力在这里凶狠洗盘,实属庄家正常行为,大可不必惊慌。朋友们:应充满和树立信心,什么都可以没有,但对南国置业的信心不能没有！！！拿稳你的筹码,现价大胆逢低吸纳吧。 六.综述: 南国置业下跌坚决买进,决不能将筹码交给机构,南国置业机会就是下跌,机构打压挖坑,我们散户把它作为逄低建仓良机,当金坑看待,南国置业绩优白马股严重低估.超跌.错杀.滞涨,与全部A股和中小板股比较,彰显南国置业绩优白马股盘小绩优.真金白银.估值优势.投资价值,我们应珍惜南国置业的建仓机会,现价买入收益远远大于风险,南国置业绩优白马股是金子总会发光的,信不信由您,本人坚信不移！！！ |
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