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2015-01-20 13:46 |
【盘面简述】：
早盘沪深股指双双低开，而后现企稳回升走势。随着证监会澄清了两融事件，大盘也展开了强势反弹。而昨日表现强势的创业板今日大涨超2.5%，国产软件再度成为创业板的主力。盘面上，计算机应用、房地产、保险、高铁、汽车、国防军工、港口航运等板块是做多大盘的主要力量。市场风格转向中小市值个股已经非常明显了。后市，建议继续关注过去2个月内调整充分的品种。
【板块方面】：
国产软件板块再度发力，东软集团、东华软件涨停，华胜天成、东华软件、浙大网新、久其软件、常山股份、中国软件涨幅均超6%；医疗器械板块延续着昨日强势，美亚光电、蓝帆医疗、华润万东冲击涨停；网络安全、移动支付、云计算等计算机应用相关板块均涨幅超4%。
【消息面】：
1、中央“一号文件”出台在即
“中央一号文件”历来都是市场关注的焦点问题，根据往年的惯例，“一号文件”有望于本月底公布，随着相关内容的明确和未来政策上的加码预期，相关概念股有望获得资金的青睐。土地制度改革：亚盛集团、北大荒、海南橡胶、辉隆股份；农业现代化：一拖股份、吉峰农机、江淮动力、农产品；农业保险：中原高速、中水渔业、中牧股份。
2、国企改革方案今起上会讨论争取春节前出台
备受外界关注的国企改革总体方案今起将进入到中央全面深化改革领导小组的上会讨论程序，争取春节前对外公布。国资改革顶层设计方案最终将会以“1+N”的方式出台，“1”是深化国企改革指导意见，“N”是其他三四十个配套文件。由于目前两大国有资本投资公司试点中，国家开发投资公司进展相对较快，可以优先关注中粮系公司，其在A股只有三家：中粮生化、中粮地产、中粮屯河。另外国家开发投资旗下尚未推进改革的三家A股上市公司也值得重点关注：国投新集、国投电力、中成股份。
3、内蒙古建设绿色农畜产品生产加工基地
内蒙古着力建设国家绿色农畜产品生产加工输出基地，现已打造2038个无公害产品、绿色食品、有机食品和地理标志农产品，行销全国各地。A股上市公司中，相关个股包括鄂尔多斯、伊利股份等。
【巨丰观点】：
早盘沪深股指双双低开，而后现企稳回升走势。计算机应用、房地产、保险、高铁、汽车、国防军工、港口航运等板块是做多大盘的主要力量。随着证监会澄清了两融事件，大盘也展开了强势反弹。而昨日表现强势的创业板今日大涨超2.5%，国产软件再度成为创业板的主力。
北斗星通重组预期带动之下，国防军工板块早盘涨幅居前。北斗星通、中航飞机、广船国际等上涨逾4%，光电股份、振芯科技、北方导航、博云新材、中值股份等上涨逾3%。
国产软件和医疗器械这两大创业板权重板块再度发力，推动创业板指数大涨2.5%，逼近历史新高。
元旦后，巨丰投顾丁臻宇反复强调“蓝筹股去年7月份以来大幅拉升，估值修复行情或许接近尾声，再度大幅拉升的条件不具备。前期蓝筹股的大幅拉升虽有估值恢复和前景预期变好的因素存在，但更多是资金推动的结果。后市，对于蓝筹股，建议投资者逢低介入，不追涨。”券商的“黑天鹅”事件，无疑只是蓝筹股短线集中出货（震仓）的一个借口。今日出现的强反弹，是不错的调仓换股的机会。
总体来看，目前经济基本面并未走坏，且存强烈二次降息预期，预计牛市仍未结束。投资机会方面：中央一号文件即将出台，可关注相关的题材股。据媒体报道，今年“中央一号文件”或将于1月底公布。此外，近期我们反复强调中小市值个股的年报行情高送转炒作机会，依旧可以逢低关注。 |
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