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aq198822 2014-12-04 22:00
“目前,场外仍有源源不断资金在流入股市,从现在起到年底,如果有回调的机会,都是很好的选股买入‘上车’的机会。”12月3日盘后,面对沪深两市创下逾9000亿元成交的历史新纪录,上海向日葵投资有限公司投研总监杨海直言。“我们预计,大盘指数很可能从现在到年底前一直维持在高位,然后元旦之后再继续高举高打。因此,不用太纠结于短线回调与否。”
  而从当天二级市场的走势来看,权重蓝筹股表现开始分化,其中银行股、保险股出现明显的调整,两大板块双双出现逆势下挫,位居跌幅榜前列,全天分别大跌1.91%和2.07%。同样,券商股也有冲高回落迹象,强者恒强的煤炭股也多数在午后出现冲高回落,地产板块亦如出一辙。
  取而代之的是,有色板块开始轮动,接过了领涨的接力棒。截至终盘,有色板块全天大涨5.66%,位列各大板块涨幅榜首席。其中,最为抢眼的是创业板指数,当日,创业板指数放量再创历史新高,午后绝地反击,重新夺回了“王者”宝座。
  对此,广证恒生一位策略分析师称,我国自降息开始,市场便开始表现得相当强势。在整体流动性向好的背景下,未来调整空间或有限,尽管短期涨幅过高的权重蓝筹股或有调整风险,但板块轮动将形成加速状态。
  “依据对以往牛市启动行情经验的判断,金融股先动是大行情的第一波,而之后或将是各大权重板块的轮番上阵。”该分析师认为。
  有色板块接棒领涨
  当天,有色行业板块全面爆发,接力金融股大涨,成为大盘冲击2800点的重要力量。早盘,有色金属板块突然发力并上演涨停潮。
  对于当天有色行业接棒领涨,红动云上投资总经理黄华表示:“有色金属板块低估非常严重。我们现在配置就主攻白酒、医药和有色金属。”
  同样,山东海中湾投资管理有限公司副总段成玉也提前建仓了有色板块。“我们目前重仓了高铁基建、有色、金融、煤炭等板块,主要基于我们看出有大资金在低位建仓迹象;再一个其他小盘个股股价严重高位,我们也不敢贸然建仓小盘题材股,相对来说也就是配合了当前的热点来配置板块。” 段成玉称。
  对此,国金证券分析师陈炳辉认为,在降息等流动性政策的支撑之下,有色弹性将实现回归。特别是有供给收缩预期的镍锌铝板块。至于铜和黄金板块,尽管受制于供需前景不佳预期,一直不为市场所看好,但这两个板块也将受益于行业估值提升。
  海通证券有色金属行业高级分析师施毅表示,流动性宽松背景下,金属价格将直接受益。纵观历史,2002 年之后央行分别在 2008 年和 2012 年有过两轮降息。金属价格在周期内走势偏震荡,而在加息周期结束后均有不同程度的反弹上涨。
  翘翘板效应或递减
  在广东瑞天投资管理有限公司副董事长叶鸿斌看来,下一步创业板和蓝筹股的翘翘板效应估计会出现递减,二者的运行方向会保持一致。
  “我们判断,明年要相对关注策略投资和市场博弈,例如不同市场阶段的板块效应,当前市场行情可能为系统性行情,应该调整所谓结构性行情的思路。增量资金会陆续进入股市,目前从大资产配置角度看,没有比股票市场更优的渠道和容纳器。” 叶鸿斌直言。“ 我们现在主要重仓有业绩支持和成长性的成长股、非银金融(主要是保险、券商)、高贝塔值的板块包括杠杆基金。”
  杨海表示,过去几年中,大盘股票股价表现低迷。这是因为缺乏信心和市场资金量不够的缘故。现在投资者对股市的信心已经大大提升,大量资金源源不断进入股市。大资金进场后,会选择体量大的股票。不过,在一波大的行情中,所有的股票都会有所表现。
  黄华表示,“我们对未来国内金融形势是看好的,中国不断采取降息、扩大内需、加大重型项目的投资,相信外资还会回来的,因此,我们对中国股市3年之内也保持乐观态度,我们预计三年内会有两轮快速牛市。”
  黄华称,现在就处于第一轮牛市当中,第一轮牛市上行目标大概就在4500点左右,但不会走出新的历史高点,时间跨度不会超过1年,估计10个月内完成第一个短期牛市,疯狂牛市则在年底或者2015年初爆发,但是时间不会很长,最多2个月随后进入调整,然后再起第二轮快速牛市。不过,本次上涨并非基本面变化,完全是政策导向变化以及资金推动所致。
  “这波行情是一个系统性机会,不管是中小盘股和大盘股,都会向上,只是市场将会出现板块轮动的特征。”海润达投资基金经理仇天镝则称,短期看,在各种利好的刺激下,蓝筹股的估值修复行情如火如荼,可以说短期蓝筹股的机会远大于中小盘的机会。
  仇天镝认为,“虽然大盘短期存压,但中长期看,在金融改革的大形势下,金融股行情并未结束,还将进一步深化。”
  “本轮牛市,行业轮动不再因循过去传统的经济驱动与产业链条顺序,银行、钢铁的上涨并不意味着行情的结束,相反只是开始。低估值高分红、且股票筹码分布离散度高的板块是增量资金入场后首先选择的方向。” 国泰君安分析师王德伦称。“重点建议大家关注家电、电力环保、汽车等几个板块的投资机会。此外,随着牛市继续演绎,价值型股票中、筹码分布较为集中的食品饮料、医药也会因增量资金进一步入市而迎来投资机会。”
  同时,风险偏好提升下高风险特征股票也有机会,其持续推荐能源战略(核电)、国企改革、改革图强(体育、高铁和卫星导航),及迪士尼和 ETF期权主题。(

下山虎的兄弟 2014-12-05 15:31
这个观点不知道根据什么,呵呵,现在什么话都敢说啊,非常希望是的,非常感谢分享。

wbyys2427 2014-12-07 21:35
三年内两轮快速牛市,呵呵,不知道是为什么这样说啊,说的还这样准确,这几年行情肯定不错,机会也非常多,这个可能是对的,但是,这么精确多描述,呵呵,有点夸张了,非常好的预判,非常感谢分享。

aaxu 2014-12-07 22:24
有一次牛市就够了。


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