| happy522 |
2014-11-05 11:58 |
互联互通战略”将成为此次APEC上中外高层领导人商讨的核心议题之一。具体来看，“一带一路（即丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）”规划尤为值得关注，这不仅因为APEC经济体与“一带一路”区域有着极高的重合性，同时这项规划被认为将对中国和世界产生重要影响。
“一路一带”不仅仅是一个主题性机会，而是一个堪比“加入WTO”性质的普惠式机会、系统性机会。“一路一带”主题投资炒作可能就像一阵风一样，不排除数周之后就退潮的可能。但是，受益于“一路一带”大战略的系统性行情将可能继续延续3-5年，是慢牛长牛。
其短期投资机会归结为三条主线。
（1）资本输出促进产业升级，推荐基建产业链、高铁和核电。基建产业链特别关注具有海外业务的“中字头”建筑承包商、建材、工程机械等。
（2）丝绸之路经济带地域首推新疆和陕西，相关领域的建筑建材、钢铁有色、机械等基建产业链最受益，而作为欧亚大陆桥起点的江苏的港口，因为是多题材共振也值得关注。作为陆上交运通道，“丝绸之路经济带”首先要打通西北五省的交通道路，新疆和陕西最有希望获得实质性的中央财政资金、信贷等政策倾斜。新疆是丝绸之路的中国对外出口，且经济发展水平低，基础设施发展空间大；陕西是陆上丝绸之路的起点，政策出台积极。
（3）海上丝绸之路地域首推福建和广西，行业推荐交运。福建的地理位置具有对台交往的独特优势，且目前正在申请海西自贸区；广西是我国唯一与东盟海陆相连的省，是海上丝绸之路中的“通道”和“门户”，现代的“海上丝绸之路”将中国和东南亚国家临海港口城市串起来，所属地港口将直接受益。 |
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