|
“信念”是苍白虚妄的字眼，根本靠不住。当浮亏超限，止损是我们唯一的选择。就像当我们举起200公斤的杠铃，如果再也支撑不住，扔掉就是我们唯一的出路。这跟我们是谁无关。 所以认识标准化控仓（资金分配）和设定止损线的必要性，切忌因为坚持自己的观点、期待一战大赢而将风控措施置之脑后。当我们“坚信”什么之日，往往就是面临重创或毁灭之时。我们所“坚信”的，恰恰就是某一天送我们上西天的东西。杰西·利维摩尔（Jesse Livermore）说过：“在投机操作中，没有什么事情能够绝对预定。” 先学会做人再学会赚钱，这是非常自然的事情。交易股票也是一样，要先想着做好交易的动作，然后再想赚钱，交易股票亏钱绝不是因为贪的缘故，贪不会亏钱，亏钱是因为贪的动作不对。 交易股票无非就是4件事”：1、买卖什么？2、何时进场？3、买卖多少？4、何时出场？ 但是这看似简单的4件事，却涉及到技术管理、资金管理和自我管理等“三项管理”，涉及到顺势、待机、控仓、止损、持盈、止盈6个环节（或称“交易六环”）。 自我管理与控制仓位是息息相关的。我们事先就明白，一旦交易失败我们会亏多少钱。我们就不会做那些你不能承担的失败后果，或一旦失败对我们的账户伤害过大的交易。这就是我们为什么一再反对一般散户融资交易，而且给它来了个歇后语，散户炒股融资---无处发泄。要知道他们发泄的是真金白银。 控仓问题解决以后我们的“心态”会日益变得例行公事、恬淡无争，交易也将充满乐趣，再无压力可言。交易股票的散户是7亏--2平--1赢。而当我们有一天开始发现自己交易股票不再赔钱只赔时间后时，我们就毫无悬念地已经接近那个1也就是赢家的门槛了。从7进入阶2最后成为1，我们唯一要做的就是学习再学习，而不是意淫自己已经成为高手而无法正确定位自己。 1、顺势：逆势交易的危害只有逆势交易者本人最清楚,金融市场专治各种不服。平时我们都知道跟随社会潮流，拿为什么买入股票时候不看大盘，大势已去时为什么反而不停加仓降低成本期待行情立马反转？做股票最悲哀的恰恰是大盘气势如虹个股遍地开花时，我们却已经没有子弹了（因为套牢了）。 2、待机：宏待机是等待高胜算的进场时机。微观待机指的是个股易守难攻之临界点。如果交易标的周图向好，并且指数同时也走出趋势特别是周线级别的趋势，那么该标的出现极具交易价值之趋势行情的概率会大增（虽然如此，仍然不可以将控仓和止损法则抛到一边，无论胜算多高，都应为我们可能会犯的错误留下余地）。宏观待机理应纳入交易系统。 3、控仓：我们的仓位不能过重也不能过轻，而必须是“标准化”的。“标准”的标准是赔钱受得了，赚钱我们满意，而不是再像过去那样做对时后悔仓太轻，做错时后悔仓太重。我们事先就明白，一旦交易失败会亏多少钱。通过合理资金分配，我们就不会做那些不能承担失败后果，或一旦失败对的账户伤害过大的交易。控仓问题解决以后我们“心态”会日益变得例行公事、恬淡无争，交易也将充满乐趣，再无压力可言。 4、止损：我们愿意接受几个点亏损的失败。 5、持盈：呆在场外永远不会亏损，但也不会盈利。总有一些事情会发生，告诉我们必须止盈离场。很多仓位坐股价过山车回到原地，就是没有有效通过仓位调节来锁定利润，满仓进去，满仓原价出来。 6、止盈：通常“让利润奔跑”，但究竟跑到何处？那么必须根据量价变化和平均线的相对变化来解决。很多人设置了特别复杂的指标参数还要用尺子画图计算理论股价高度。我们个股交易技术从来就只看三样东西，量、价、价格移动平均线。其实决定股价走势的，就是量和价的相对变化，特别是成交量的因素决定股价的走势，这是确定的。如果你想得简单，股票就简单。而我们永远别指望卖在最高点。 总结我们以往的交易记录，买入原则是不顺势不买、不是临界点不买、没有确定控仓计划（资金分配）不买、没有想好止损措施不买。 想法和做法要尽可能一致，下面四个问题值得我们思考： 1、我们到底是喜欢要么灰飞烟灭、要么一战成名？还是带领我们的千军万马（资金）安全第一？ 2、我们以自我为中心，还是以市场为中心？ 3、我们对于利润到底是有所取舍，即只致力于赚取可掌握的、大概率确定的利润，还是什么钱都想赚？什么“机会”都想抓住？ 4、我们认为交易股票到底仅仅是一种概率，还是深信“必定”会发生什么事？ |