武当休闲山庄

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只看楼主倒序阅读使用道具楼主发表于: 2016-08-02

— 本帖被下山虎的兄弟执行加亮操作(2016-08-03) —

新闻线索

    一、行业新闻
    1、监管协同助力金融稳定健康发展
    1）内容：二季度以来，银、证、保协同的金融规范、监管举措频繁出台，类似协同式的监管合力在过去并不多见，这既是国内金融业长足发展后建立“全覆盖、穿透式”监管协同模式的内在需要，也透露出监管层防范金融风险、规避监管套利、助力金融稳定健康发展的决心。应该承认，近年来随着金融业爆发式发展，“铁路警察、各管一段”、“没娘的孩子没人管”的监管空白和套利空间已开始影响行业的健康稳定发展，尽快补上监管短板，实现风险全覆盖，已成当务之急。以资管业务为例，银行理财与证券、信托、保险、基金的资管业务互相交叉、互相渗透，规模扩张的背后，是通道业务的泛滥和杠杆比例的提升，刚性兑付、资金池现象一直存在。这一方面造成资金脱实向虚，层层套嵌、过桥拔毛的机制让实体经济的融资成本上升；另一方面，通道业务泛滥造成的风险权责难以界定，再加上高杠杆撬动，一旦发生风险将蔓延至整个金融业。这引发包括央行在内的监管部门的重视，促使监管部门不再各自为政，而是形成监管合力，从多方面围、堵、截、疏，防止资金监管套利，防范系统性金融风险。与此同时，为减少系列规范政策对市场的短期影响，监管层也在尽最大可能地确保行业和市场平稳运行。如证监部门刚刚颁布的升级版“八条底线”，去年征求意见始就向市场吹风，与机构展开充分沟通，到正式颁布时市场对新规出台已有充分预期，杠杆水平实际上已逐步平稳下降。且新规依照“新老划断”的原则作出了过渡期安排，不对存量产品及市场运行造成冲击。
    2）点评：应该看到的是，系列“正本清源”协同监管举措，相当程度上缓解甚至杜绝了资金错配风险，并有望中长期带动全社会无风险利率下降，这为“重价值轻趋势”长线资金或投资者营造了更佳的入市机会，优质上市公司的债股价值有望得到更进一步显现。
    2、医药行业整体稳健增长态势明晰
    1）内容：随着2016年半年报陆续披露，医药行业整体稳健增长的态势逐步明晰。接受上证报资讯采访的上海某医药基金负责人认为，年初以来，医药行业相比其他消费类板块跌幅更大，整体来看具备一定的估值安全边际。上证报资讯对医药行业半年报梳理发现，具备主业触底反弹、新业务进入收获期的公司，经营情况有望持续向好，如益佰制药、宝莱特等。
    2）点评：今年第二季度开始，益佰制药主打的抗肿瘤药品销量出现触底反弹迹象。公司一线产品艾迪上半年销售有望实现20%左右增长。同时，销售公司的改制也有效降低了销售费用。此外，今年起，益佰制药围绕“聚焦大肿瘤，拥抱互联网”核心战略，加速向医疗服务领域转型，目前旗下拥有实体医疗机构五个，包括2家综合医院和3家肿瘤治疗中心，未来有望受益这一转型。宝莱特在传统监护仪器销售方面稳定增长，今年上半年同比增长55%，其中出口贡献显著，重点开发非洲等新兴市场，成为传统业务的最大亮点。此外，公司4年前开始布局的血透业务进入收获期，从耗材逐步向中游渠道拓展，并开拓下游肾病服务领域，打通全产业链。今年上半年，公司血透产业销售收入同比增长126%。券商研报预测，宝莱特全年血透业务还将实现翻倍的高增长态势。
    3、环保股不会被冷落太久两逻辑布局
    1）内容：年初至今，环保板块受市场关注度较低，整体未出现明显上涨行情。环保股的行情多出现于四季度北方雾霾引起广泛关注之时，在当前质地好、估值低的标的受市场认同的格局下，环保板块因整体业绩增速良好、近期受一系列政策驱动以及将近半年横盘行情相比较高估的科技股、近期涨幅较大的医药食品饮料板块具备较大的比较优势，推荐重点关注环保板块。
    2）点评：环保板块约60家公司公布了中报业绩预告，其中业绩同比增长的公司占比约62%，整体经营状况良好。今年二季度以来，中央对于各地环境污染督察监管趋严，截至7月末，已有两批中央环保督察组进驻部分地方省区，有望促使地方环保订单更快释放，提振区域环保市场。政策层面上，工信部近日印发《工业绿色发展规划（2016-2020年）》，主要集中在工业企业节能、再生资源回收和工业废弃物利用等方面。上周深改组第26次会议决议“开展省以下环保检测垂直管理试点”，加强监测监察独立性和有效性，推动智慧监测/网格化监测的需求释放。在标的选择上，遵从两条逻辑:1）符合当前市场风格，估值在板块内偏低，且业绩稳定或趋势性向上，如创业环保、龙净环保；2）受益于近期政策驱动，且近几年业绩维持较快增长的，如环境检测类先河环保、固体废弃物处理类启迪桑德。
    4、虹膜识别打开消费级市场行业发展前景广阔
    1）内容：8月2日，三星将举行Note7全球发布会，搭载虹膜识别技术成为新机最大亮点。由于这是虹膜识别技术在国际主流品牌手机上的首次应用，被视为虹膜识别正式开启消费级市场的标志性事件，引发业内广泛关注。另据媒体报道，7月28日，日本富士通公司推出了全球首款支持虹膜识别的平板电脑，并通过了美国军方采购标准。
    2）点评：业内认为，虹膜识别在算法、硬件等方面已经取得突破，加之其在准确性、稳定性、可复制性等综合性能上远超目前广泛使用的指纹、人脸等识别技术，未来将在生物识别技术市场占据重要地位。据美国智库机构预测，虹膜识别技术市占率将从2015年的7%提升至2020年的16%，复合年均增速超过36%。林州重机与中科虹霸属于关联企业，后者是国内少数掌握虹膜识别技术的公司；欧菲光是国内摄像头模组制造龙头，受益虹膜识别拉动红外摄像头模组需求。
    5、发改委印发互联网+高效物流实施意见
    1）内容：发改委网站7月29日下发《“互联网+”高效物流实施意见》，提出先进信息技术在物流领域广泛应用，仓储、运输、配送等环节智能化水平显著提升，物流组织方式不断优化创新；形成以互联网为依托，开放共享、合作共赢、高效便捷、绿色安全的智慧物流生态体系，物流效率效益大幅提高。
    2）点评：具体任务方面，《意见》提出构建物流信息互联共享体系、提升仓储配送智能化水平等，即从软件和硬件两个角度入手，提升物流效率。上市公司中，传化股份旗下传化物流为大型公路物流平台运营商；东杰智能产品包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统等。

    二、公司新闻
    1、华联矿业：转型乳业小奶酪有望大爆发
    华联矿业今年5月发布重大资产置换预案，拟置出铁矿石业务等相关资产，置入吉乳集团持有的广泽乳业100%股权、吉林乳品100%股权，今年底有望完成置换，华联矿业变身为乳制品企业。
    目前国内奶酪市场规模增速高达30%，业内预计未来至少还有10倍的市场空间。广泽乳业旗下子公司天津妙可蓝多主营奶酪业务，主要产品包括精制马苏里拉丝、工业奶酪、奶油芝士等，特别是核心单品马苏里拉在线上同类产品的销售中处于绝对领先的地位，有望带动公司奶酪业务的爆发。据公开报表，2015年妙可蓝多实现收入8584.18万元，同比大幅增长156.53%，实现净利1861.21万元；根据机构预计，今年净利有望翻番。
    2、鸿路钢构钢结构业务市场拓展有望获突破
    鸿路钢构近期陆续公布了建筑钢结构工程订单，随着“绿色建筑”等政策落地进程逐步加快，公司在该业务市场拓展方面有望取得突破。鸿路钢构近期先后签订武汉A项目钢结构制作工程合同、贵州兴东大健康产业园发展中心2号楼钢结构合同等。
    鸿路钢构定向增发申请已于日前获得证监会核准。公司拟募资约12.2亿元，用于绿色建筑产业现代化项目、高端智能立体停车设备项目等，发行底价13.66元。
    3、深科技LED业务发展顺利
    怀新资讯获悉，深科技旗下开发晶自投产以来，LED业务发展顺利。开发晶目前有70台MOCVD设备量产，生产状况良好。二期全部建成后，MOCVD设备将达到90台以上，届时将具备4吋外延120万片的生产能力。开发晶继续在LED外延片/芯片及应用系统研发及产业化方面不断拓展，于去年7月出资1.3亿美元收购美国普瑞股权，同时成功引入战略投资者木林森，将进一步完善其LED产业布局，构建了完整产业链结构。
    此外，近期国内多家公司着手推进存储芯片国产化，而公司旗下沛顿科技长期配套金士顿和美光的封测，技术世界一流。在国家大力投资存储芯片，封测端有望首选沛顿科技作为供应商，公司将深度收益。
    4、楚天高速12.6亿收购三木智能涉足车联网
    楚天高速拟作价12.6亿元，通过定增及支付现金方式，收购三木智能100%股权，同时向包括公司控股股东湖北交投集团、公司员工持股计划广发原驰-楚天高速1号等定增募集配套资金4.08亿元，上述定增发行价均为4.64元每股。
    三木智能的主要产品为平板电脑、智能手机、车联网应用通信模块等，其承诺业绩为2016至2019年净利润（扣非前后孰低）分别达到9800万、1.18亿、1.4亿、1.7亿元。
    5、廊坊发展获恒大地产二度举牌
    廊坊发展公告，股东恒大地产于7月27日至29日期间，增持公司1899万股，占总股本的4.995%，成交均价14.06元每股，耗资2.67亿元。恒大地产对廊坊发展的持股比例上升至10%，接近廊坊市国资委旗下廊坊控股13.34%的持股比例。恒大地产表示，此次增持系看好廊坊发展未来业务发展前景。
    点评：今年4月，恒大地产首次举牌后，廊坊发展随即停牌筹划重组，拟收购文安县天跃房地产公司，但因交易核心问题未达成共识，于7月19日宣布终止重组。
    6、嘉宝集团大股东变更光大集团旗下企业上位
    嘉宝集团于7月18日至27日期间，获北京光安买入3406.2万股，占公司总股本的4.99%，耗资约4.96亿元，买入均价约14.56元每股。北京光安及其一致行动人北京光控安宇、上海安霞已合计持有嘉宝集团19.27%股权，合并计算成为上市公司第一大股东。
    点评：北京光安与北京光控安宇、上海安霞均为光大集团旗下企业，后二者今年2月通过参与嘉宝集团定增入股，发行价为10.6元每股（除息后），定增股份限售期36个月。北京光安称，此次买入嘉宝集团系看好公司未来发展前景。光大集团旗下地产公司此前与嘉宝集团多有地产项目往来。

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wbyys2427

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2016-08-07

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