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军工:大跌迎来配置良机 推荐12股 [复制链接]

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离线jj1388345

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-01-12
— 本帖被 wbyys2427 执行加亮操作(2016-01-24) —
 军工板块大幅回调提供配置良机。我们认为军工股的β 值较高,弹性很大,历来是大盘反弹的优先配置板块。2015 年7 月份和10 月份,军工板块反弹幅度分别位居市场第一位和第二位。
  此外,结合军工板块的历史投资周期,1 月份军工行情有政策面、市场面和事件性几方面因素推动,军工已迎来板块阶段性投资机会,重申一月份加大对军工板块的配置。 (1)政策面:年初政策出台及改革预期的重新启动,如1 月军民融合配套政策或出台、3 月国防军费预算公布、2016 年中期军工科研院所改革政策或有实质性进展、发动机公司挂牌成立等预期都会推动军工板块上涨;

  (2)市场面:1 月份的货币环境仍较为宽松,货币投放一般处于单月历史高位,流动性宽松往往有利于包括军工板块在内的主题投资方向。自2006 年以来,军工板块近十年1 月份平均涨幅8.04%,仅次于计算机的10.22%;近十年中有6 次1 月份涨幅进入前十,仅次于计算机板块的8 次,军工板块可作为主题投资的首要配置板块;
  (3)事件性因素:1 月份军工板块的的催化剂较多,国防部证实我国正建第二艘航母、中央军委印发《关于深化国防和军队改革的意见》、成立陆军领导机构火箭军战略支援部队、南海永暑礁机场建设完毕并校验试飞、朝鲜宣布第一枚氢弹成功试验、美国在韩国部署B52 轰炸机、台湾1 月16 日大选民进党或上位等,都是推动军工板块上涨的重要因素。
  【推荐标的】
  我们认为2016 年军工板块仍处于高景气周期,高估值水平仍将持续且处于宽幅震荡区间,维持对军工板块行情阶段性、分化性的判断。维持我们此前的二维分析框架,军工投资逻辑包含两大主线和六个方向,分别为武器装备建设(战略空军、远洋海军、国防信息化)和军工体制改革(科研院所改制、军工资产重组和注入、军民融合).2016 年我们重点看好海空军建设、国防信息化、民参军、新材料(新增重点关注方向)等。
  我们推荐的主线及对应的标的主要有:
  ①海空军建设:中直股份中船防务中国重工等;
  ②国防信息化:国睿科技信威集团等【四创电子雷科防务天银机电等标的因投行项目不能推荐】;
  ③民参军:台海核电上海佳豪华伍股份金信诺海兰信等;
  ④新材料:炼石有色亿利达等。
2条评分金币+10
wbyys2427 金币 +2 鼓励讨论 2016-01-27
下山虎的兄弟 金币 +8 优秀文章,支持!n神马都是浮云 2016-01-23
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离线wbyys2427

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只看该作者 沙发  发表于: 2016-01-12
军工题材应该是最近几年都不会衰败的题材,理由帖子里面已经比较充分了,应该关注,辛苦了,非常感谢分享。
1条评分金币+8
下山虎的兄弟 金币 +8 颇有见地 2016-01-23
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离线redph

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只看该作者 板凳  发表于: 2016-01-12
台海核电一直关注,今天表现不错
1条评分金币+6
下山虎的兄弟 金币 +6 鼓励讨论 2016-01-23
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离线wbyys2427

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只看该作者 地板  发表于: 2016-01-12
这个到是靠谱的,特别是暴跌的时候就是机会。
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下山虎的兄弟 金币 +3 颇有见地 2016-01-23
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离线aaxu

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只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-12
呵呵呵楼主推荐的都高高在上了
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只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-12
这个是好东西哦,只不过现在跌的没有什么心思了,辛苦了,谢谢。
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wbyys2427 金币 +5 鼓励讨论 2016-01-27
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只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-13
都是好东西啊,就是不知道大势什么时候好,不敢买啊。
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下山虎的兄弟 金币 +3 颇有见地 2016-01-23
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只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-13
回 沙漠里的水 的帖子
沙漠里的水:都是好东西啊,就是不知道大势什么时候好,不敢买啊。 (2016-01-13 17:45) 

市场好的时候啥都好,现在没有好玩意了
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只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-13
这个里面应该是油水多多,好好看看,辛苦了,谢谢。
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只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-13
现在跌的这么厉害,好好看看可以发现好东西的,谢谢分享,辛苦,辛苦。
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wbyys2427 金币 +5 鼓励讨论 2016-01-27
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只看该作者 10楼 发表于: 2016-01-19
这些东西平时还真的不能太关注,虽然是不错的,但是价位问题,呵呵,现在可以关注一下了,谢谢。
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wbyys2427 金币 +8 颇有见地 2016-01-27
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只看该作者 11楼 发表于: 2016-01-19
军工今天起来了
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